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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

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今天最新净值 0.9916 0.0121 1.2400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9916
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8438亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近半年南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率24.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 1.0097 1.0097 0.9916 0.9916 0.0181 1.83%
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2025-02-06 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9795 0.9795 0.9668 0.9668 0.0127 1.31%
2025-02-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9668 0.9668 0.9464 0.9464 0.0204 2.16%
2025-01-27 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9464 0.9464 0.9403 0.9403 0.0061 0.65%
2025-01-22 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9280 0.9280 0.9425 0.9425 -0.0145 -1.54%
2025-01-14 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9073 0.9073 0.8913 0.8913 0.0160 1.80%
2025-01-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8913 0.8913 0.9001 0.9001 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9001 0.9001 0.9083 0.9083 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9186 0.9186 0.9295 0.9295 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9295 0.9295 0.9334 0.9334 -0.0039 -0.42%
2025-01-03 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-02 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9277 0.9277 0.9463 0.9463 -0.0186 -1.97%
2024-12-31 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9463 0.9463 0.9454 0.9454 0.0009 0.10%
2024-12-26 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9473 0.9473 0.9469 0.9469 0.0004 0.04%
2024-12-25 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02%
2024-12-24 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9467 0.9467 0.9363 0.9363 0.0104 1.11%
2024-12-23 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9363 0.9363 0.9305 0.9305 0.0058 0.62%
2024-12-20 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
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2024-12-18 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9357 0.9357 0.9287 0.9287 0.0070 0.75%
2024-12-17 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9287 0.9287 0.9321 0.9321 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9321 0.9321 0.9401 0.9401 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9401 0.9401 0.9590 0.9590 -0.0189 -1.97%
2024-12-12 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9590 0.9590 0.9474 0.9474 0.0116 1.22%
2024-12-11 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9474 0.9474 0.9552 0.9552 -0.0078 -0.82%
2024-12-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2024-12-09 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9584 0.9584 0.9338 0.9338 0.0246 2.63%
2024-12-06 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9338 0.9338 0.9208 0.9208 0.0130 1.41%
2024-12-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9208 0.9208 0.9300 0.9300 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9300 0.9300 0.9315 0.9315 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9315 0.9315 0.9209 0.9209 0.0106 1.15%
2024-12-02 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9209 0.9209 0.9161 0.9161 0.0048 0.52%
2024-11-29 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9161 0.9161 0.9146 0.9146 0.0015 0.16%
2024-11-28 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9146 0.9146 0.9264 0.9264 -0.0118 -1.27%
2024-11-27 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9264 0.9264 0.9054 0.9054 0.0210 2.32%
2024-11-26 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9054 0.9054 0.9055 0.9055 -0.0001 -0.01%
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2024-11-22 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9087 0.9087 0.9255 0.9255 -0.0168 -1.82%
2024-11-21 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9255 0.9255 0.9310 0.9310 -0.0055 -0.59%
2024-11-20 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9310 0.9310 0.9285 0.9285 0.0025 0.27%
2024-11-19 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9285 0.9285 0.9245 0.9245 0.0040 0.43%
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2024-11-15 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9195 0.9195 0.9208 0.9208 -0.0013 -0.14%
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2024-11-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9382 0.9382 0.9384 0.9384 -0.0002 -0.02%
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2024-11-08 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9721 0.9721 0.9853 0.9853 -0.0132 -1.34%
2024-11-07 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9853 0.9853 0.9565 0.9565 0.0288 3.01%
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2024-11-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9780 0.9780 0.9598 0.9598 0.0182 1.90%
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2024-10-25 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9604 0.9604 0.9587 0.9587 0.0017 0.18%
2024-10-24 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9587 0.9587 0.9701 0.9701 -0.0114 -1.18%
2024-10-23 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9701 0.9701 0.9578 0.9578 0.0123 1.28%
2024-10-22 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9578 0.9578 0.9539 0.9539 0.0039 0.41%
2024-10-18 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9714 0.9714 0.9392 0.9392 0.0322 3.43%
2024-10-17 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9392 0.9392 0.9484 0.9484 -0.0092 -0.97%
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2024-10-15 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9450 0.9450 0.9774 0.9774 -0.0324 -3.31%
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2024-10-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9852 0.9852 0.9553 0.9553 0.0299 3.13%
2024-10-09 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9553 0.9553 0.9706 0.9706 -0.0153 -1.58%
2024-10-08 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9706 0.9706 0.9730 0.9730 -0.0024 -0.25%
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2024-09-23 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8533 0.8533 0.8551 0.8551 -0.0018 -0.21%
2024-09-20 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8551 0.8551 0.8478 0.8478 0.0073 0.86%
2024-09-19 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8478 0.8478 0.8312 0.8312 0.0166 2.00%
2024-09-18 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8312 0.8312 0.8192 0.8192 0.0120 1.46%
2024-09-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8192 0.8192 0.8156 0.8156 0.0036 0.44%
2024-09-12 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8156 0.8156 0.8088 0.8088 0.0068 0.84%
2024-09-11 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8088 0.8088 0.8138 0.8138 -0.0050 -0.61%
2024-09-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8138 0.8138 0.8141 0.8141 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8141 0.8141 0.8233 0.8233 -0.0092 -1.12%
2024-09-06 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8233 0.8233 0.8240 0.8240 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8240 0.8240 0.8255 0.8255 -0.0015 -0.18%
2024-09-04 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8255 0.8255 0.8341 0.8341 -0.0086 -1.03%
2024-09-03 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8341 0.8341 0.8341 0.8341 0.0000 0.00%
2024-09-02 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8341 0.8341 0.8470 0.8470 -0.0129 -1.52%
2024-08-30 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8470 0.8470 0.8408 0.8408 0.0062 0.74%
2024-08-29 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8408 0.8408 0.8316 0.8316 0.0092 1.11%
2024-08-28 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8316 0.8316 0.8415 0.8415 -0.0099 -1.18%
2024-08-27 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8415 0.8415 0.8351 0.8351 0.0064 0.77%
2024-08-26 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8351 0.8351 0.8284 0.8284 0.0067 0.81%
2024-08-23 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8284 0.8284 0.8291 0.8291 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8291 0.8291 0.8200 0.8200 0.0091 1.11%
2024-08-21 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8200 0.8200 0.8242 0.8242 -0.0042 -0.51%
2024-08-20 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8242 0.8242 0.8266 0.8266 -0.0024 -0.29%
2024-08-19 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8266 0.8266 0.8220 0.8220 0.0046 0.56%
2024-08-16 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56%
2024-08-15 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8094 0.8094 0.8084 0.8084 0.0010 0.12%
2024-08-14 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8084 0.8084 0.8119 0.8119 -0.0035 -0.43%
2024-08-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8119 0.8119 0.8078 0.8078 0.0041 0.51%
2024-08-12 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8078 0.8078 0.8077 0.8077 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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