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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

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今天最新净值 0.9464 0.0061 0.6500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9464
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8438亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近一年南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率26.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9464 0.9464 0.9403 0.9403 0.0061 0.65%
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2025-01-14 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9073 0.9073 0.8913 0.8913 0.0160 1.80%
2025-01-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8913 0.8913 0.9001 0.9001 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9001 0.9001 0.9083 0.9083 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9103 0.9103 0.9186 0.9186 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9186 0.9186 0.9295 0.9295 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9295 0.9295 0.9334 0.9334 -0.0039 -0.42%
2025-01-03 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-02 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9277 0.9277 0.9463 0.9463 -0.0186 -1.97%
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2024-12-26 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9473 0.9473 0.9469 0.9469 0.0004 0.04%
2024-12-25 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02%
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2024-12-20 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9314 0.9314 0.9357 0.9357 -0.0043 -0.46%
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2024-12-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9208 0.9208 0.9300 0.9300 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9300 0.9300 0.9315 0.9315 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9315 0.9315 0.9209 0.9209 0.0106 1.15%
2024-12-02 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9209 0.9209 0.9161 0.9161 0.0048 0.52%
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2024-11-27 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9264 0.9264 0.9054 0.9054 0.0210 2.32%
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2024-08-26 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8351 0.8351 0.8284 0.8284 0.0067 0.81%
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2024-08-21 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8200 0.8200 0.8242 0.8242 -0.0042 -0.51%
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2024-08-15 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8094 0.8094 0.8084 0.8084 0.0010 0.12%
2024-08-14 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8084 0.8084 0.8119 0.8119 -0.0035 -0.43%
2024-08-13 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8119 0.8119 0.8078 0.8078 0.0041 0.51%
2024-08-12 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8078 0.8078 0.8077 0.8077 0.0001 0.01%
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2024-08-05 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.7930 0.7930 0.7994 0.7994 -0.0064 -0.80%
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标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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