南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)
今天最新净值
0.9464
0.0061 0.6500%
2025-01-27
- 累计净值：0.9464
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8438亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
今年以来,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9464 |
0.9464 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9280 |
0.9280 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9073 |
0.9073 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0160 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.8913 |
0.8913 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9001 |
0.9001 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9083 |
0.9083 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9103 |
0.9103 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9186 |
0.9186 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9295 |
0.9295 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9334 |
0.9334 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0057 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
021023 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9277 |
0.9277 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0186 |
-1.97% |
