长江旭日混合C基金净值查询(021016)
今天最新净值
1.1810
0.0055 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1384
-0.0056 -0.4925%
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2272亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近半年,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率18.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0173 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-11-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-11-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-11-01 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-10-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-10-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0308 |
2.84% |
| 2024-10-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-10-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2024-10-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-10-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0239 |
-2.15% |
| 2024-10-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-10-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0406 |
-3.50% |
| 2024-10-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0592 |
5.38% |
| 2024-09-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0566 |
5.42% |
| 2024-09-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0206 |
2.01% |
| 2024-09-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-09-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0104 |
1.0104 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-09-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-09-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-09-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-09-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-08-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-08-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0001 |
-0.01% |
