| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.14% | 1.60% | 3.38% | 4.47% | - | - | - | 18.10% |
| 同类排名 | 2362/4598 | 3038/4635 | 2953/4598 | 562/4537 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.64% | 0.77% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 4.11% | 1.30% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 3.78% | -0.99% |
| 688677 | 海泰新光 | 0.0000 | 3.26% | -0.41% |
| 301093 | 华兰股份 | 0.0000 | 2.88% | 0.24% |
| 688789 | 宏华数科 | 0.0000 | 2.58% | -0.72% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 2.03% | 0.90% |
| 00881 | 中升控股 | 0.0000 | 0.48% | -3.23% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.46% | -0.03% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.0000 | 0.42% | -1.33% |
| 基金代码 | 021016 | 基金简称 | 长江旭日混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-07-08~2024-07-19 | 成立日期 | 2024-07-24 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 施展 | 基金托管人 | 基金公司 | 长江证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 0.25亿 | 最近份额 | 0.2272亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 1.0076 | 0.13% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 0.9999 | 0.12% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.1196 | 0.07% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.1216 | 0.06% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0083 | -0.01% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0005 | -0.01% |
| 长江旭日混合A | 1.1454 | -0.10% |
| 长江旭日混合C | 1.1440 | -0.10% |
| 长江长扬混合发起A | 1.0070 | -0.45% |
| 长江长扬混合发起C | 1.0021 | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
