长江旭日混合C基金净值查询(021016)
今天最新净值
1.1810
0.0055 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1384
-0.0056 -0.4925%
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2272亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
今年以来,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0173 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0083 |
-0.72% |
