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上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

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今天最新净值 1.1303 0.0006 0.0500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.8284亿
  • 最近资产：7.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许佳
近一年上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率3.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1298 1.1378 1.1303 1.1383 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1303 1.1383 1.1297 1.1377 0.0006 0.05%
2025-02-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1297 1.1377 1.1317 1.1397 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1317 1.1397 1.1317 1.1397 0.0000 0.00%
2025-02-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1317 1.1397 1.1300 1.1380 0.0017 0.15%
2025-02-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1300 1.1380 1.1283 1.1363 0.0017 0.15%
2025-01-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1283 1.1363 1.1256 1.1336 0.0027 0.24%
2025-01-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1263 1.1343 1.1266 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1268 1.1348 1.1242 1.1322 0.0026 0.23%
2025-01-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1242 1.1322 1.1266 1.1346 -0.0024 -0.21%
2025-01-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1266 1.1346 1.1257 1.1337 0.0009 0.08%
2025-01-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1257 1.1337 1.1285 1.1365 -0.0028 -0.25%
2025-01-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1285 1.1365 1.1289 1.1369 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1289 1.1369 1.1311 1.1391 -0.0022 -0.19%
2025-01-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1311 1.1391 1.1300 1.1380 0.0011 0.10%
2025-01-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1300 1.1380 1.1289 1.1369 0.0011 0.10%
2025-01-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1289 1.1369 1.1231 1.1311 0.0058 0.52%
2024-12-31 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1231 1.1311 1.1209 1.1289 0.0022 0.20%
2024-12-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1191 1.1271 1.1171 1.1251 0.0020 0.18%
2024-12-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1171 1.1251 1.1189 1.1269 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1189 1.1269 1.1207 1.1287 -0.0018 -0.16%
2024-12-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1207 1.1287 1.1207 1.1287 0.0000 0.00%
2024-12-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1207 1.1287 1.1175 1.1255 0.0032 0.29%
2024-12-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1175 1.1255 1.1161 1.1241 0.0014 0.13%
2024-12-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1161 1.1241 1.1182 1.1262 -0.0021 -0.19%
2024-12-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1182 1.1262 1.1189 1.1269 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1189 1.1269 1.1153 1.1233 0.0036 0.32%
2024-12-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1153 1.1233 1.1124 1.1204 0.0029 0.26%
2024-12-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1124 1.1204 1.1116 1.1196 0.0008 0.07%
2024-12-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1116 1.1196 1.1105 1.1185 0.0011 0.10%
2024-12-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1105 1.1185 1.1058 1.1138 0.0047 0.43%
2024-12-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1058 1.1138 1.1029 1.1109 0.0029 0.26%
2024-12-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1029 1.1109 1.1034 1.1114 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1034 1.1114 1.1028 1.1108 0.0006 0.05%
2024-12-04 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1028 1.1108 1.1001 1.1081 0.0027 0.25%
2024-12-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1001 1.1081 1.1003 1.1083 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1003 1.1083 1.0965 1.1045 0.0038 0.35%
2024-11-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0965 1.1045 1.0949 1.1029 0.0016 0.15%
2024-11-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0949 1.1029 1.0926 1.1006 0.0023 0.21%
2024-11-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0926 1.1006 1.0928 1.1008 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0928 1.1008 1.0925 1.1005 0.0003 0.03%
2024-11-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 1.1005 1.0904 1.0984 0.0021 0.19%
2024-11-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0904 1.0984 1.0900 1.0980 0.0004 0.04%
2024-11-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0900 1.0980 1.0880 1.0960 0.0020 0.18%
2024-11-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0880 1.0960 1.0885 1.0965 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0885 1.0965 1.0870 1.0950 0.0015 0.14%
2024-11-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0870 1.0950 1.0888 1.0968 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0888 1.0968 1.0894 1.0974 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0894 1.0974 1.0889 1.0969 0.0005 0.05%
2024-11-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0889 1.0969 1.0904 1.0984 -0.0015 -0.14%
2024-11-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0904 1.0984 1.0878 1.0958 0.0026 0.24%
2024-11-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0878 1.0958 1.0862 1.0942 0.0016 0.15%
2024-11-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0862 1.0942 1.0856 1.0936 0.0006 0.06%
2024-11-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0856 1.0936 1.0846 1.0926 0.0010 0.09%
2024-11-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0846 1.0926 1.0855 1.0935 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0855 1.0935 1.0841 1.0921 0.0014 0.13%
2024-11-04 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0841 1.0921 1.0835 1.0915 0.0006 0.06%
2024-11-01 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0835 1.0915 1.0821 1.0901 0.0014 0.13%
2024-10-31 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0821 1.0901 1.0804 1.0884 0.0017 0.16%
2024-10-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0804 1.0884 1.0805 1.0885 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0805 1.0885 1.0798 1.0878 0.0007 0.06%
2024-10-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0798 1.0878 1.0811 1.0891 -0.0013 -0.12%
2024-10-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0811 1.0891 1.0810 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0810 1.0890 1.0814 1.0894 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0814 1.0894 1.0829 1.0909 -0.0015 -0.14%
2024-10-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0829 1.0909 1.0855 1.0935 -0.0026 -0.24%
2024-10-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0855 1.0935 1.0855 1.0935 0.0000 0.00%
2024-10-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0855 1.0935 1.0867 1.0947 -0.0012 -0.11%
2024-10-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0867 1.0947 1.0841 1.0921 0.0026 0.24%
2024-10-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0841 1.0921 1.0850 1.0930 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0850 1.0930 1.0839 1.0919 0.0011 0.10%
2024-10-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0839 1.0919 1.0836 1.0916 0.0003 0.03%
2024-10-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0836 1.0916 1.0832 1.0912 0.0004 0.04%
2024-10-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0832 1.0912 1.0768 1.0848 0.0064 0.59%
2024-10-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0768 1.0848 1.0737 1.0817 0.0031 0.29%
2024-10-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0737 1.0817 1.0787 1.0867 -0.0050 -0.46%
2024-09-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0787 1.0867 1.0791 1.0871 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0910 1.0990 1.0956 1.1036 -0.0046 -0.42%
2024-09-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0956 1.1036 1.0914 1.0994 0.0042 0.38%
2024-09-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0952 1.1032 1.1025 1.1025 -0.0073 0.06%
2024-09-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2024-09-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-09-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1017 1.1017 1.0986 1.0986 0.0031 0.28%
2024-09-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0986 1.0986 1.0964 1.0964 0.0022 0.20%
2024-09-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2024-09-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0957 1.0957 1.0942 1.0942 0.0015 0.14%
2024-09-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0942 1.0942 1.0928 1.0928 0.0014 0.13%
2024-09-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0928 1.0928 1.0909 1.0909 0.0019 0.17%
2024-09-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-09-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2024-09-04 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0905 1.0905 1.0890 1.0890 0.0015 0.14%
2024-09-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0890 1.0890 1.0882 1.0882 0.0008 0.07%
2024-09-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0882 1.0882 1.0850 1.0850 0.0032 0.29%
2024-08-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-08-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0850 1.0850 1.0862 1.0862 -0.0012 -0.11%
2024-08-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0862 1.0862 1.0835 1.0835 0.0027 0.25%
2024-08-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0835 1.0835 1.0864 1.0864 -0.0029 -0.27%
2024-08-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0864 1.0864 1.0878 1.0878 -0.0014 -0.13%
2024-08-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2024-08-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-08-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-08-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2024-08-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0865 1.0865 1.0842 1.0842 0.0023 0.21%
2024-08-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-08-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0841 1.0841 1.0879 1.0879 -0.0038 -0.35%
2024-08-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0879 1.0879 1.0840 1.0840 0.0039 0.36%
2024-08-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0840 1.0840 1.0789 1.0789 0.0051 0.47%
2024-08-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0789 1.0789 1.0858 1.0858 -0.0069 -0.64%
2024-08-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0858 1.0858 1.0885 1.0885 -0.0027 -0.25%
2024-08-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0885 1.0885 1.0934 1.0934 -0.0049 -0.45%
2024-08-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0934 1.0934 1.0912 1.0912 0.0022 0.20%
2024-08-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0912 1.0912 1.0918 1.0918 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0918 1.0918 1.0911 1.0911 0.0007 0.06%
2024-08-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0911 1.0911 1.0903 1.0903 0.0008 0.07%
2024-07-31 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2024-07-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0876 1.0876 1.0867 1.0867 0.0009 0.08%
2024-07-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0867 1.0867 1.0838 1.0838 0.0029 0.27%
2024-07-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07%
2024-07-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0830 1.0830 1.0805 1.0805 0.0025 0.23%
2024-07-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25%
2024-07-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0781 1.0781 1.0748 1.0748 0.0033 0.31%
2024-07-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0748 1.0748 1.0740 1.0740 0.0008 0.07%
2024-07-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
2024-07-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-07-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0750 1.0750 1.0744 1.0744 0.0006 0.06%
2024-07-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2024-07-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2024-07-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0716 1.0716 1.0706 1.0706 0.0010 0.09%
2024-07-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0707 1.0707 1.0682 1.0682 0.0025 0.23%
2024-07-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0682 1.0682 1.0703 1.0703 -0.0021 -0.20%
2024-07-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0703 1.0703 1.0731 1.0731 -0.0028 -0.26%
2024-07-04 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0735 1.0735 1.0727 1.0727 0.0008 0.07%
2024-07-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0727 1.0727 1.0705 1.0705 0.0022 0.21%
2024-07-01 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0705 1.0705 1.0748 1.0748 -0.0043 -0.40%
2024-06-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-06-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0746 1.0746 1.0722 1.0722 0.0024 0.22%
2024-06-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2024-06-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0715 1.0715 1.0706 1.0706 0.0009 0.08%
2024-06-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0706 1.0706 1.0687 1.0687 0.0019 0.18%
2024-06-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0687 1.0687 1.0699 1.0699 -0.0012 -0.11%
2024-06-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2024-06-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14%
2024-06-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10%
2024-06-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-06-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0671 1.0671 1.0655 1.0655 0.0016 0.15%
2024-06-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2024-06-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2024-06-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-06-05 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0640 1.0640 1.0626 1.0626 0.0014 0.13%
2024-06-04 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0626 1.0626 1.0621 1.0621 0.0005 0.05%
2024-06-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0621 1.0621 1.0606 1.0606 0.0015 0.14%
2024-05-31 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0606 1.0606 1.0613 1.0613 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-05-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
2024-05-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-05-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2024-05-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2024-05-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-05-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-05-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-05-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-05-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2024-05-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2024-05-13 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0599 1.0599 1.0589 1.0589 0.0010 0.09%
2024-05-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2024-05-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2024-05-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0601 1.0601 1.0587 1.0587 0.0014 0.13%
2024-05-06 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2024-04-30 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0579 1.0579 1.0557 1.0557 0.0022 0.21%
2024-04-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0557 1.0557 1.0582 1.0582 -0.0025 -0.24%
2024-04-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0582 1.0582 1.0608 1.0608 -0.0026 -0.25%
2024-04-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2024-04-24 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0603 1.0603 1.0627 1.0627 -0.0024 -0.23%
2024-04-23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0627 1.0627 1.0619 1.0619 0.0008 0.08%
2024-04-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0619 1.0619 1.0609 1.0609 0.0010 0.09%
2024-04-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2024-04-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0602 1.0602 1.0590 1.0590 0.0012 0.11%
2024-04-17 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0590 1.0590 1.0581 1.0581 0.0009 0.09%
2024-04-16 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2024-04-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2024-04-12 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0574 1.0574 1.0559 1.0559 0.0015 0.14%
2024-04-11 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0559 1.0559 1.0551 1.0551 0.0008 0.08%
2024-04-10 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0551 1.0551 1.0557 1.0557 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2024-04-08 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2024-04-03 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0542 1.0542 1.0534 1.0534 0.0008 0.08%
2024-04-02 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2024-04-01 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0528 1.0528 1.0533 1.0533 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2024-03-28 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0532 1.0532 1.0517 1.0517 0.0015 0.14%
2024-03-26 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-03-25 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0516 1.0516 1.0522 1.0522 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2024-03-20 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0522 1.0522 1.0530 1.0530 -0.0008 -0.08%
2024-03-19 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2024-03-18 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0522 1.0522 1.0506 1.0506 0.0016 0.15%
2024-03-15 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2024-03-14 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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