上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)
今天最新净值
1.1303
0.0006 0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.8284亿
- 最近资产：7.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许佳
今年以来上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1298 |
1.1378 |
1.1303 |
1.1383 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1303 |
1.1383 |
1.1297 |
1.1377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1297 |
1.1377 |
1.1317 |
1.1397 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1317 |
1.1397 |
1.1317 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1317 |
1.1397 |
1.1300 |
1.1380 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1300 |
1.1380 |
1.1283 |
1.1363 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1283 |
1.1363 |
1.1256 |
1.1336 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1263 |
1.1343 |
1.1266 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1268 |
1.1348 |
1.1242 |
1.1322 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1242 |
1.1322 |
1.1266 |
1.1346 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-10 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1266 |
1.1346 |
1.1257 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1257 |
1.1337 |
1.1285 |
1.1365 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1285 |
1.1365 |
1.1289 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1289 |
1.1369 |
1.1311 |
1.1391 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1311 |
1.1391 |
1.1300 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1300 |
1.1380 |
1.1289 |
1.1369 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1289 |
1.1369 |
1.1231 |
1.1311 |
0.0058 |
0.52% |
