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安信青享纯债C基金净值查询(020942)

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今天最新净值 1.0395 -0.0016 -0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0395
成立日期：2024-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3969亿
最近资产：34.82亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭

近一年安信青享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信青享纯债C(020942)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020942	安信青享纯债C	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2025-02-10	020942	安信青享纯债C	1.0395	1.0395	1.0411	1.0411	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	020942	安信青享纯债C	1.0411	1.0411	1.0415	1.0415	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020942	安信青享纯债C	1.0415	1.0415	1.0404	1.0404	0.0011	0.11%
2025-02-05	020942	安信青享纯债C	1.0404	1.0404	1.0394	1.0394	0.0010	0.10%
2025-01-27	020942	安信青享纯债C	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2025-01-22	020942	安信青享纯债C	1.0381	1.0381	1.0384	1.0384	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020942	安信青享纯债C	1.0390	1.0390	1.0369	1.0369	0.0021	0.20%
2025-01-13	020942	安信青享纯债C	1.0369	1.0369	1.0389	1.0389	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	020942	安信青享纯债C	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%

2025-01-09	020942	安信青享纯债C	1.0383	1.0383	1.0402	1.0402	-0.0019	-0.18%
2025-01-08	020942	安信青享纯债C	1.0402	1.0402	1.0407	1.0407	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020942	安信青享纯债C	1.0407	1.0407	1.0424	1.0424	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	020942	安信青享纯债C	1.0424	1.0424	1.0418	1.0418	0.0006	0.06%
2025-01-03	020942	安信青享纯债C	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%
2025-01-02	020942	安信青享纯债C	1.0414	1.0414	1.0377	1.0377	0.0037	0.36%
2024-12-31	020942	安信青享纯债C	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2024-12-26	020942	安信青享纯债C	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2024-12-25	020942	安信青享纯债C	1.0336	1.0336	1.0347	1.0347	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	020942	安信青享纯债C	1.0347	1.0347	1.0361	1.0361	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	020942	安信青享纯债C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-20	020942	安信青享纯债C	1.0358	1.0358	1.0333	1.0333	0.0025	0.24%
2024-12-19	020942	安信青享纯债C	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2024-12-18	020942	安信青享纯债C	1.0324	1.0324	1.0338	1.0338	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	020942	安信青享纯债C	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	020942	安信青享纯债C	1.0343	1.0343	1.0314	1.0314	0.0029	0.28%
2024-12-13	020942	安信青享纯债C	1.0314	1.0314	1.0289	1.0289	0.0025	0.24%
2024-12-12	020942	安信青享纯债C	1.0289	1.0289	1.0279	1.0279	0.0010	0.10%
2024-12-11	020942	安信青享纯债C	1.0279	1.0279	1.0265	1.0265	0.0014	0.14%
2024-12-10	020942	安信青享纯债C	1.0265	1.0265	1.0237	1.0237	0.0028	0.27%
2024-12-09	020942	安信青享纯债C	1.0237	1.0237	1.0221	1.0221	0.0016	0.16%
2024-12-06	020942	安信青享纯债C	1.0221	1.0221	1.0224	1.0224	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	020942	安信青享纯债C	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2024-12-04	020942	安信青享纯债C	1.0223	1.0223	1.0213	1.0213	0.0010	0.10%
2024-12-03	020942	安信青享纯债C	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020942	安信青享纯债C	1.0215	1.0215	1.0196	1.0196	0.0019	0.19%
2024-11-29	020942	安信青享纯债C	1.0196	1.0196	1.0187	1.0187	0.0009	0.09%
2024-11-28	020942	安信青享纯债C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2024-11-27	020942	安信青享纯债C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2024-11-26	020942	安信青享纯债C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2024-11-25	020942	安信青享纯债C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2024-11-22	020942	安信青享纯债C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2024-11-21	020942	安信青享纯债C	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2024-11-20	020942	安信青享纯债C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2024-11-19	020942	安信青享纯债C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2024-11-18	020942	安信青享纯债C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	020942	安信青享纯债C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2024-11-14	020942	安信青享纯债C	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2024-11-13	020942	安信青享纯债C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	020942	安信青享纯债C	1.0170	1.0170	1.0162	1.0162	0.0008	0.08%
2024-11-11	020942	安信青享纯债C	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2024-11-08	020942	安信青享纯债C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2024-11-07	020942	安信青享纯债C	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%
2024-11-06	020942	安信青享纯债C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020942	安信青享纯债C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2024-11-04	020942	安信青享纯债C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2024-11-01	020942	安信青享纯债C	1.0144	1.0144	1.0139	1.0139	0.0005	0.05%
2024-10-31	020942	安信青享纯债C	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2024-10-30	020942	安信青享纯债C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2024-10-29	020942	安信青享纯债C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-10-28	020942	安信青享纯债C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-10-25	020942	安信青享纯债C	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2024-10-24	020942	安信青享纯债C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020942	安信青享纯债C	1.0124	1.0124	1.0130	1.0130	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020942	安信青享纯债C	1.0130	1.0130	1.0139	1.0139	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	020942	安信青享纯债C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020942	安信青享纯债C	1.0142	1.0142	1.0145	1.0145	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	020942	安信青享纯债C	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2024-10-16	020942	安信青享纯债C	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	020942	安信青享纯债C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-10-14	020942	安信青享纯债C	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2024-10-11	020942	安信青享纯债C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2024-10-10	020942	安信青享纯债C	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2024-10-09	020942	安信青享纯债C	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-10-08	020942	安信青享纯债C	1.0110	1.0110	1.0123	1.0123	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	020942	安信青享纯债C	1.0123	1.0123	1.0139	1.0139	-0.0016	-0.16%
2024-09-27	020942	安信青享纯债C	1.0139	1.0139	1.0162	1.0162	-0.0023	-0.23%
2024-09-26	020942	安信青享纯债C	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	020942	安信青享纯债C	1.0170	1.0170	1.0148	1.0148	0.0022	0.22%
2024-09-24	020942	安信青享纯债C	1.0148	1.0148	1.0154	1.0154	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	020942	安信青享纯债C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2024-09-20	020942	安信青享纯债C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2024-09-19	020942	安信青享纯债C	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	020942	安信青享纯债C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-09-13	020942	安信青享纯债C	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2024-09-12	020942	安信青享纯债C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2024-09-11	020942	安信青享纯债C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2024-09-10	020942	安信青享纯债C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2024-09-09	020942	安信青享纯债C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-09-06	020942	安信青享纯债C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-09-05	020942	安信青享纯债C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-09-04	020942	安信青享纯债C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2024-09-03	020942	安信青享纯债C	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%
2024-09-02	020942	安信青享纯债C	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2024-08-30	020942	安信青享纯债C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2024-08-29	020942	安信青享纯债C	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	020942	安信青享纯债C	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%
2024-08-27	020942	安信青享纯债C	1.0102	1.0102	1.0111	1.0111	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	020942	安信青享纯债C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2024-08-23	020942	安信青享纯债C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2024-08-22	020942	安信青享纯债C	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2024-08-21	020942	安信青享纯债C	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020942	安信青享纯债C	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-08-19	020942	安信青享纯债C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2024-08-16	020942	安信青享纯债C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	020942	安信青享纯债C	1.0102	1.0102	1.0112	1.0112	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	020942	安信青享纯债C	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%
2024-08-13	020942	安信青享纯债C	1.0102	1.0102	1.0087	1.0087	0.0015	0.15%
2024-08-12	020942	安信青享纯债C	1.0087	1.0087	1.0116	1.0116	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	020942	安信青享纯债C	1.0116	1.0116	1.0128	1.0128	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	020942	安信青享纯债C	1.0128	1.0128	1.0142	1.0142	-0.0014	-0.14%
2024-08-07	020942	安信青享纯债C	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2024-08-06	020942	安信青享纯债C	1.0137	1.0137	1.0140	1.0140	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020942	安信青享纯债C	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2024-08-02	020942	安信青享纯债C	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2024-07-31	020942	安信青享纯债C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2024-07-30	020942	安信青享纯债C	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-07-29	020942	安信青享纯债C	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2024-07-26	020942	安信青享纯债C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-07-25	020942	安信青享纯债C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2024-07-24	020942	安信青享纯债C	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2024-07-22	020942	安信青享纯债C	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%
2024-07-19	020942	安信青享纯债C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2024-07-18	020942	安信青享纯债C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
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2024-07-15	020942	安信青享纯债C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2024-07-12	020942	安信青享纯债C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2024-07-11	020942	安信青享纯债C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-07-10	020942	安信青享纯债C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-07-09	020942	安信青享纯债C	1.0065	1.0065	1.0057	1.0057	0.0008	0.08%
2024-07-08	020942	安信青享纯债C	1.0057	1.0057	1.0069	1.0069	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	020942	安信青享纯债C	1.0069	1.0069	1.0077	1.0077	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	020942	安信青享纯债C	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	020942	安信青享纯债C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2024-07-02	020942	安信青享纯债C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2024-07-01	020942	安信青享纯债C	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2024-06-28	020942	安信青享纯债C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-06-27	020942	安信青享纯债C	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2024-06-26	020942	安信青享纯债C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2024-06-25	020942	安信青享纯债C	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2024-06-24	020942	安信青享纯债C	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2024-06-21	020942	安信青享纯债C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	020942	安信青享纯债C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-06-19	020942	安信青享纯债C	1.0055	1.0055	1.0046	1.0046	0.0009	0.09%
2024-06-18	020942	安信青享纯债C	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2024-06-17	020942	安信青享纯债C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2024-06-14	020942	安信青享纯债C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2024-06-13	020942	安信青享纯债C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-06-12	020942	安信青享纯债C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	020942	安信青享纯债C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2024-06-07	020942	安信青享纯债C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	020942	安信青享纯债C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-06-05	020942	安信青享纯债C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-06-04	020942	安信青享纯债C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2024-06-03	020942	安信青享纯债C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2024-05-31	020942	安信青享纯债C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2024-05-30	020942	安信青享纯债C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2024-05-29	020942	安信青享纯债C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2024-05-28	020942	安信青享纯债C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2024-05-27	020942	安信青享纯债C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-05-24	020942	安信青享纯债C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
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2024-05-22	020942	安信青享纯债C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2024-05-21	020942	安信青享纯债C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020942	安信青享纯债C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2024-05-17	020942	安信青享纯债C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-05-16	020942	安信青享纯债C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
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2024-05-14	020942	安信青享纯债C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-05-13	020942	安信青享纯债C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-05-10	020942	安信青享纯债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-05-09	020942	安信青享纯债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-05-08	020942	安信青享纯债C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-05-07	020942	安信青享纯债C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-04-30	020942	安信青享纯债C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-04-26	020942	安信青享纯债C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%