南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询(020840)
今天最新净值
1.4127
-0.0036 -0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3845
-0.0069 -0.4964%
- 累计净值：1.4127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4100亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季,南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4163 |
1.4163 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0651 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0297 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0284 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0515 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0401 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0577 |
-4.25% |
| 2024-12-31 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3573 |
1.3573 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0537 |
-3.81% |
| 2024-12-26 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0210 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0430 |
3.15% |
| 2024-12-19 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0144 |
1.07% |
| 2024-12-18 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0196 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0305 |
-2.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0365 |
-2.60% |
| 2024-12-12 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0214 |
-1.51% |
| 2024-12-10 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-12-09 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0195 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-12-03 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0294 |
-2.03% |
| 2024-12-02 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0335 |
2.38% |
| 2024-11-28 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0324 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3914 |
1.3914 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2024-11-22 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0549 |
-3.75% |
| 2024-11-21 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-11-20 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-11-19 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0397 |
2.79% |
| 2024-11-18 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4390 |
1.4390 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0763 |
-5.04% |
| 2024-11-14 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0538 |
-3.43% |
| 2024-11-13 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2024-11-11 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0965 |
6.37% |
