南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询(020840)
今天最新净值
1.4127
-0.0036 -0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3845
-0.0069 -0.4964%
- 累计净值：1.4127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4100亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一月,南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.4163 |
1.4163 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0651 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0297 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0284 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0515 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0039 |
0.30% |
