东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.0496
0.0095 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0007 -0.0646%
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一季,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0316 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0067 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0225 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0199 |
-1.88% |
| 2024-12-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0144 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2024-12-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0042 |
-0.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0103 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0105 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2024-12-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0124 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0165 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0263 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0116 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0251 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0079 |
0.74% |
