东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.0496
0.0095 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0007 -0.0646%
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
今年以来,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0316 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0067 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0225 |
-2.17% |
