东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.0496
0.0095 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0007 -0.0646%
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一年,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0316 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0067 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0225 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0199 |
-1.88% |
| 2024-12-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0144 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2024-12-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0042 |
-0.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0103 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0105 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2024-12-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0124 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0165 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0263 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0116 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0251 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-11-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-11-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-11-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-11-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0176 |
1.70% |
| 2024-11-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-11-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-10-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-10-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2024-10-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-10-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-10-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-10-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-10-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0175 |
1.75% |
| 2024-10-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0208 |
-2.03% |
| 2024-10-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-10-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0198 |
-1.91% |
| 2024-10-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0219 |
2.16% |
| 2024-10-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2024-10-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0190 |
1.87% |
| 2024-10-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0717 |
-6.59% |
| 2024-10-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0321 |
3.04% |
| 2024-09-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0478 |
4.74% |
| 2024-09-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0194 |
1.96% |
| 2024-09-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0180 |
1.85% |
| 2024-09-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0159 |
1.67% |
| 2024-09-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-09-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-09-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-09-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-08-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-08-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-08-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-08-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-08-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-08-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-08-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-08-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-07-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0122 |
1.26% |
| 2024-07-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-07-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0133 |
-1.34% |
| 2024-07-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-06-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
