华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(020754)
今天最新净值
1.1091
0.0004 0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1147亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一年华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询
近一年,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
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0.04% |
| 2025-02-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2025-02-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0791 |
1.0791 |
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1.36% |
| 2025-02-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0791 |
1.0791 |
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1.0831 |
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-0.37% |
| 2025-01-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
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1.0943 |
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-0.70% |
| 2025-01-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
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1.0590 |
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2.44% |
| 2025-01-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0590 |
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1.0632 |
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-0.40% |
| 2025-01-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
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1.0742 |
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-1.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0742 |
1.0742 |
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1.0751 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0751 |
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1.0733 |
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| 2025-01-07 |
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1.0733 |
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1.0617 |
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1.09% |
| 2025-01-06 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0617 |
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1.0632 |
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-0.14% |
| 2025-01-03 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
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1.0737 |
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-0.98% |
| 2025-01-02 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0737 |
1.1040 |
1.1040 |
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-2.74% |
| 2024-12-31 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1212 |
1.1212 |
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-1.53% |
| 2024-12-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1199 |
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1.1171 |
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| 2024-12-25 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.1171 |
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1.1146 |
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| 2024-12-24 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.1146 |
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1.0986 |
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1.46% |
| 2024-12-23 |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0986 |
1.0986 |
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1.0982 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.0982 |
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1.1020 |
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-0.34% |
| 2024-12-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2024-12-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0977 |
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1.0912 |
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| 2024-12-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0862 |
1.0862 |
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|
|
| 2024-12-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.0862 |
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1.0912 |
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-0.46% |
| 2024-12-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1134 |
1.1134 |
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-1.99% |
| 2024-12-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1134 |
1.1134 |
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1.1027 |
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| 2024-12-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1027 |
1.1027 |
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1.1043 |
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-0.14% |
| 2024-12-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1043 |
1.1043 |
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1.0972 |
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| 2024-12-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.0972 |
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1.0970 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0148 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0822 |
1.0822 |
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1.0877 |
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-0.51% |
| 2024-12-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0877 |
1.0877 |
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1.0898 |
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-0.19% |
| 2024-12-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0898 |
1.0898 |
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1.0796 |
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| 2024-11-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0692 |
1.0692 |
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| 2024-11-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0692 |
1.0692 |
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1.0788 |
-0.0096 |
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| 2024-11-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0788 |
1.0788 |
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1.0606 |
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1.72% |
| 2024-11-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0628 |
1.0628 |
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-0.21% |
| 2024-11-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0701 |
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| 2024-11-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0701 |
1.0701 |
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1.1034 |
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| 2024-11-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1034 |
1.1034 |
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1.1036 |
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-0.02% |
| 2024-11-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.1036 |
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1.1010 |
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| 2024-11-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
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1.0912 |
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| 2024-11-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
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| 2024-11-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
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1.1192 |
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| 2024-11-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1192 |
1.1192 |
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1.1399 |
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| 2024-11-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1312 |
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| 2024-11-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1312 |
1.1312 |
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1.1479 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2024-11-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.1479 |
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1.1353 |
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| 2024-11-08 |
020754 |
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1.1353 |
1.1353 |
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1.1429 |
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| 2024-11-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1429 |
1.1429 |
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1.1128 |
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| 2024-11-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1128 |
1.1128 |
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1.1197 |
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-0.62% |
| 2024-11-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1197 |
1.1197 |
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1.0957 |
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| 2024-11-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0957 |
1.0957 |
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1.0814 |
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| 2024-11-01 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0814 |
1.0814 |
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1.0828 |
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| 2024-10-31 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
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1.0828 |
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1.0887 |
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| 2024-10-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0887 |
1.0887 |
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1.0993 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2024-10-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-10-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-10-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1076 |
1.1076 |
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1.0682 |
0.0394 |
3.69% |
| 2024-10-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2024-10-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2024-10-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0283 |
-2.53% |
| 2024-10-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0195 |
1.77% |
| 2024-10-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0339 |
-2.99% |
| 2024-10-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0103 |
0.92% |
| 2024-10-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0824 |
-6.83% |
| 2024-10-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0728 |
6.42% |
| 2024-09-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0895 |
8.57% |
| 2024-09-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0434 |
4.34% |
| 2024-09-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0358 |
3.71% |
| 2024-09-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-09-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0329 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-09-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-09-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-09-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-09-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-09-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0171 |
-1.81% |
| 2024-08-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0157 |
1.69% |
| 2024-08-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-08-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-08-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-08-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-08-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-08-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-08-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-07-31 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0241 |
2.53% |
| 2024-07-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-07-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2024-07-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-07-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-07-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9750 |
0.9750 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0265 |
-2.65% |
| 2024-07-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-07-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-07-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-07-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-07-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-07-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0102 |
1.06% |
| 2024-07-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0128 |
1.34% |
| 2024-07-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-07-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-07-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-07-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-07-01 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2024-06-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-06-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-06-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-06-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-06-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-06-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-06-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0086 |
0.86% |
| 2024-06-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-05-31 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-05-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-05-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-05-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-05-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-05-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2024-05-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-05-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-05-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-05-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-05-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-05-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-05-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0161 |
1.57% |
| 2024-04-30 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0142 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0154 |
1.0154 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0159 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0115 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0215 |
2.18% |
| 2024-04-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0150 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0151 |
1.0151 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0159 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
