华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(020754)
今天最新净值
1.1091
0.0004 0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1147亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0258 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0042 |
-0.40% |
