华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(020754)
今天最新净值
1.1091
0.0004 0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1147亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一季华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询
近一季,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0258 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0110 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0303 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.1146 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0160 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0050 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-16 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0222 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0148 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0102 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0104 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0182 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0701 |
1.0701 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0333 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2024-11-14 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0207 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0087 |
0.77% |
| 2024-11-12 |
020754 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0167 |
-1.45% |
