广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)
今天最新净值
1.0293
-0.0017 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0293
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2159亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0137 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0163 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-09 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2025-01-03 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0190 |
-1.83% |
