广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)

今天最新净值 1.0293 -0.0017 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0293
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2159亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一年广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0293	1.0293	-0.0153	-1.49%
2025-02-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0293	1.0293	1.0310	1.0310	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0310	1.0310	1.0213	1.0213	0.0097	0.95%
2025-02-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0213	1.0213	1.0089	1.0089	0.0124	1.23%
2025-02-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0089	1.0089	1.0149	1.0149	-0.0060	-0.59%
2025-01-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0088	1.0088	0.0061	0.60%
2025-01-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0057	1.0057	1.0208	1.0208	-0.0151	-1.48%
2025-01-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9863	0.9863	0.9726	0.9726	0.0137	1.41%
2025-01-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9726	0.9726	0.9819	0.9819	-0.0093	-0.95%
2025-01-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9819	0.9819	0.9982	0.9982	-0.0163	-1.63%

2025-01-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9982	0.9982	0.9923	0.9923	0.0059	0.59%
2025-01-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9923	0.9923	1.0022	1.0022	-0.0099	-0.99%
2025-01-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0022	1.0022	0.9980	0.9980	0.0042	0.42%
2025-01-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9980	0.9980	1.0128	1.0128	-0.0148	-1.46%
2025-01-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0128	1.0128	1.0171	1.0171	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0171	1.0171	1.0361	1.0361	-0.0190	-1.83%
2024-12-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0361	1.0361	1.0307	1.0307	0.0054	0.52%
2024-12-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2024-12-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2024-12-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0426	1.0426	1.0359	1.0359	0.0067	0.65%
2024-12-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0359	1.0359	1.0386	1.0386	-0.0027	-0.26%
2024-12-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0386	1.0386	1.0408	1.0408	-0.0022	-0.21%
2024-12-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0408	1.0408	1.0526	1.0526	-0.0118	-1.12%
2024-12-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0526	1.0526	1.0467	1.0467	0.0059	0.56%
2024-12-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0467	1.0467	1.0518	1.0518	-0.0051	-0.48%

2024-12-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0518	1.0518	1.0588	1.0588	-0.0070	-0.66%
2024-12-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0588	1.0588	1.0821	1.0821	-0.0233	-2.15%
2024-12-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0821	1.0821	1.0573	1.0573	0.0248	2.35%
2024-12-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0573	1.0573	1.0622	1.0622	-0.0049	-0.46%
2024-12-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0622	1.0622	1.0698	1.0698	-0.0076	-0.71%
2024-12-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0698	1.0698	1.0395	1.0395	0.0303	2.91%
2024-12-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0183	1.0183	0.0212	2.08%
2024-12-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0183	1.0183	1.0294	1.0294	-0.0111	-1.08%
2024-12-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0294	1.0294	1.0323	1.0323	-0.0029	-0.28%
2024-12-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0323	1.0323	1.0249	1.0249	0.0074	0.72%
2024-12-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0249	1.0249	1.0085	1.0085	0.0164	1.63%
2024-11-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0085	1.0085	0.9980	0.9980	0.0105	1.05%
2024-11-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9980	0.9980	1.0169	1.0169	-0.0189	-1.86%
2024-11-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0169	1.0169	0.9939	0.9939	0.0230	2.31%
2024-11-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9939	0.9939	0.9947	0.9947	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9947	0.9947	0.9920	0.9920	0.0027	0.27%
2024-11-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9920	0.9920	1.0071	1.0071	-0.0151	-1.50%
2024-11-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0115	1.0115	-0.0044	-0.43%
2024-11-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0115	1.0115	1.0067	1.0067	0.0048	0.48%
2024-11-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0067	1.0067	0.9927	0.9927	0.0140	1.41%
2024-11-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9927	0.9927	0.9945	0.9945	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9945	0.9945	0.9918	0.9918	0.0027	0.27%
2024-11-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9918	0.9918	1.0116	1.0116	-0.0198	-1.96%
2024-11-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0116	1.0116	1.0179	1.0179	-0.0063	-0.62%
2024-11-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0179	1.0179	1.0445	1.0445	-0.0266	-2.55%
2024-11-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0445	1.0445	1.0558	1.0558	-0.0113	-1.07%
2024-11-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0558	1.0558	1.0604	1.0604	-0.0046	-0.43%
2024-11-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0244	1.0244	0.0360	3.51%
2024-11-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0244	1.0244	1.0450	1.0450	-0.0206	-1.97%
2024-11-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0203	1.0203	0.0247	2.42%
2024-11-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0203	1.0203	1.0064	1.0064	0.0139	1.38%
2024-11-01	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-10-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0062	1.0062	1.0135	1.0135	-0.0073	-0.72%
2024-10-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0135	1.0135	1.0255	1.0255	-0.0120	-1.17%
2024-10-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0255	1.0255	1.0295	1.0295	-0.0040	-0.39%
2024-10-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0295	1.0295	1.0176	1.0176	0.0119	1.17%
2024-10-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0176	1.0176	1.0136	1.0136	0.0040	0.39%
2024-10-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0136	1.0136	1.0266	1.0266	-0.0130	-1.27%
2024-10-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0266	1.0266	1.0145	1.0145	0.0121	1.19%
2024-10-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0145	1.0145	1.0040	1.0040	0.0105	1.05%
2024-10-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0040	1.0040	1.0233	1.0233	-0.0193	-1.89%
2024-10-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0233	1.0233	0.9841	0.9841	0.0392	3.98%
2024-10-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9841	0.9841	0.9999	0.9999	-0.0158	-1.58%
2024-10-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9999	0.9999	1.0082	1.0082	-0.0083	-0.82%
2024-10-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0082	1.0082	1.0468	1.0468	-0.0386	-3.69%
2024-10-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0468	1.0468	1.0698	1.0698	-0.0230	-2.15%
2024-10-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2024-10-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0694	1.0694	1.0304	1.0304	0.0390	3.78%
2024-10-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0304	1.0304	1.0385	1.0385	-0.0081	-0.78%
2024-09-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0655	1.0655	1.0417	1.0417	0.0238	2.28%
2024-09-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	1.0417	0.9991	0.9991	0.0426	4.26%
2024-09-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9991	0.9991	0.9243	0.9243	0.0748	8.09%
2024-09-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9243	0.9243	0.9284	0.9284	-0.0041	-0.44%
2024-09-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9284	0.9284	0.8957	0.8957	0.0327	3.65%
2024-09-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8957	0.8957	0.9008	0.9008	-0.0051	-0.57%
2024-09-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9008	0.9008	0.8867	0.8867	0.0141	1.59%
2024-09-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8867	0.8867	0.8605	0.8605	0.0262	3.04%
2024-09-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8605	0.8605	0.8573	0.8573	0.0032	0.37%
2024-09-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8573	0.8573	0.8548	0.8548	0.0025	0.29%
2024-09-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8548	0.8548	0.8583	0.8583	-0.0035	-0.41%
2024-09-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8583	0.8583	0.8646	0.8646	-0.0063	-0.73%
2024-09-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8646	0.8646	0.8677	0.8677	-0.0031	-0.36%
2024-09-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8677	0.8677	0.8791	0.8791	-0.0114	-1.30%
2024-09-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8791	0.8791	0.8797	0.8797	-0.0006	-0.07%
2024-09-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8797	0.8797	0.8783	0.8783	0.0014	0.16%
2024-09-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8783	0.8783	0.8848	0.8848	-0.0065	-0.73%
2024-09-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8848	0.8848	0.8805	0.8805	0.0043	0.49%
2024-09-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8805	0.8805	0.8932	0.8932	-0.0127	-1.42%
2024-08-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8932	0.8932	0.8816	0.8816	0.0116	1.32%
2024-08-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8816	0.8816	0.8693	0.8693	0.0123	1.41%
2024-08-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8693	0.8693	0.8829	0.8829	-0.0136	-1.54%
2024-08-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8829	0.8829	0.8740	0.8740	0.0089	1.02%
2024-08-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8740	0.8740	0.8688	0.8688	0.0052	0.60%
2024-08-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8688	0.8688	0.8716	0.8716	-0.0028	-0.32%
2024-08-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8716	0.8716	0.8633	0.8633	0.0083	0.96%
2024-08-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8633	0.8633	0.8615	0.8615	0.0018	0.21%
2024-08-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8615	0.8615	0.8691	0.8691	-0.0076	-0.87%
2024-08-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8691	0.8691	0.8688	0.8688	0.0003	0.03%
2024-08-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8688	0.8688	0.8529	0.8529	0.0159	1.86%
2024-08-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8529	0.8529	0.8598	0.8598	-0.0069	-0.80%
2024-08-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8598	0.8598	0.8623	0.8623	-0.0025	-0.29%
2024-08-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8623	0.8623	0.8633	0.8633	-0.0010	-0.12%
2024-08-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8633	0.8633	0.8690	0.8690	-0.0057	-0.66%
2024-08-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8690	0.8690	0.8655	0.8655	0.0035	0.40%
2024-08-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8655	0.8655	0.8663	0.8663	-0.0008	-0.09%
2024-08-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8663	0.8663	0.8495	0.8495	0.0168	1.98%
2024-08-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8495	0.8495	0.8437	0.8437	0.0058	0.69%
2024-08-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8437	0.8437	0.8500	0.8500	-0.0063	-0.74%
2024-08-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8500	0.8500	0.8625	0.8625	-0.0125	-1.45%
2024-07-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8726	0.8726	0.8446	0.8446	0.0280	3.32%
2024-07-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8446	0.8446	0.8576	0.8576	-0.0130	-1.52%
2024-07-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8558	0.8558	0.0018	0.21%
2024-07-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8558	0.8558	0.8540	0.8540	0.0018	0.21%
2024-07-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8540	0.8540	0.8626	0.8626	-0.0086	-1.00%
2024-07-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8626	0.8626	0.8788	0.8788	-0.0162	-1.84%
2024-07-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8788	0.8788	0.8921	0.8921	-0.0133	-1.49%
2024-07-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8836	0.8836	0.0085	0.96%
2024-07-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8836	0.8836	0.9018	0.9018	-0.0182	-2.02%
2024-07-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9018	0.9018	0.9012	0.9012	0.0006	0.07%
2024-07-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9012	0.9012	0.8889	0.8889	0.0123	1.38%
2024-07-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8889	0.8889	0.8982	0.8982	-0.0093	-1.04%
2024-07-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8982	0.8982	0.9159	0.9159	-0.0177	-1.93%
2024-07-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9159	0.9159	0.8899	0.8899	0.0260	2.92%
2024-07-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8899	0.8899	0.8761	0.8761	0.0138	1.58%
2024-07-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8761	0.8761	0.8757	0.8757	0.0004	0.05%
2024-07-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8757	0.8757	0.8766	0.8766	-0.0009	-0.10%
2024-07-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8766	0.8766	0.8896	0.8896	-0.0130	-1.46%
2024-07-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8896	0.8896	0.8996	0.8996	-0.0100	-1.11%
2024-07-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8996	0.8996	0.8991	0.8991	0.0005	0.06%
2024-07-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8991	0.8991	0.8935	0.8935	0.0056	0.63%
2024-07-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8935	0.8935	0.9089	0.9089	-0.0154	-1.69%
2024-07-01	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9089	0.9089	0.9090	0.9090	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9090	0.9090	0.9185	0.9185	-0.0095	-1.03%
2024-06-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9185	0.9185	0.9355	0.9355	-0.0170	-1.82%
2024-06-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9355	0.9355	0.9384	0.9384	-0.0029	-0.31%
2024-06-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9384	0.9384	0.9337	0.9337	0.0047	0.50%
2024-06-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9337	0.9337	0.9287	0.9287	0.0050	0.54%
2024-06-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9287	0.9287	0.9436	0.9436	-0.0149	-1.58%
2024-06-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9436	0.9436	0.9610	0.9610	-0.0174	-1.81%
2024-06-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9610	0.9610	0.9515	0.9515	0.0095	1.00%
2024-06-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9515	0.9515	0.9575	0.9575	-0.0060	-0.63%
2024-06-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9575	0.9575	0.9601	0.9601	-0.0026	-0.27%
2024-06-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9601	0.9601	0.9667	0.9667	-0.0066	-0.68%
2024-06-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9667	0.9667	0.9588	0.9588	0.0079	0.82%
2024-06-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9588	0.9588	0.9734	0.9734	-0.0146	-1.50%
2024-06-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9734	0.9734	0.9883	0.9883	-0.0149	-1.51%
2024-06-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9883	0.9883	0.9952	0.9952	-0.0069	-0.69%
2024-06-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9952	0.9952	0.9920	0.9920	0.0032	0.32%
2024-06-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9920	0.9920	0.9962	0.9962	-0.0042	-0.42%
2024-06-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9962	0.9962	0.9885	0.9885	0.0077	0.78%
2024-06-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9885	0.9885	0.9775	0.9775	0.0110	1.13%
2024-05-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9775	0.9775	0.9850	0.9850	-0.0075	-0.76%
2024-05-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9850	0.9850	0.9972	0.9972	-0.0122	-1.22%
2024-05-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9972	0.9972	1.0162	1.0162	-0.0190	-1.87%
2024-05-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0171	1.0171	-0.0009	-0.09%
2024-05-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0171	1.0171	1.0005	1.0005	0.0166	1.66%
2024-05-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0005	1.0005	1.0166	1.0166	-0.0161	-1.58%
2024-05-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0166	1.0166	1.0341	1.0341	-0.0175	-1.69%
2024-05-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0341	1.0341	1.0375	1.0375	-0.0034	-0.33%
2024-05-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0375	1.0375	1.0640	1.0640	-0.0265	-2.49%
2024-05-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0640	1.0640	1.0552	1.0552	0.0088	0.83%
2024-05-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0552	1.0552	1.0520	1.0520	0.0032	0.30%
2024-05-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0520	1.0520	1.0591	1.0591	-0.0071	-0.67%
2024-05-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0592	1.0592	1.0626	1.0626	-0.0034	-0.32%
2024-05-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0626	1.0626	1.0565	1.0565	0.0061	0.58%
2024-05-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0565	1.0565	1.0458	1.0458	0.0107	1.02%
2024-05-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0458	1.0458	1.0291	1.0291	0.0167	1.62%
2024-05-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0291	1.0291	1.0479	1.0479	-0.0188	-1.79%
2024-05-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0479	1.0479	1.0480	1.0480	-0.0001	-0.01%
2024-05-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0480	1.0480	1.0191	1.0191	0.0289	2.84%
2024-04-30	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0191	1.0191	1.0147	1.0147	0.0044	0.43%
2024-04-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0147	1.0147	1.0207	1.0207	-0.0060	-0.59%
2024-04-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0207	1.0207	1.0007	1.0007	0.0200	2.00%
2024-04-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0007	1.0007	1.0024	1.0024	-0.0017	-0.17%
2024-04-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0024	1.0024	0.9875	0.9875	0.0149	1.51%
2024-04-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9875	0.9875	0.9706	0.9706	0.0169	1.74%
2024-04-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9706	0.9706	0.9544	0.9544	0.0162	1.70%
2024-04-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9655	0.9655	-0.0111	-1.15%
2024-04-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9655	0.9655	0.9526	0.9526	0.0129	1.35%
2024-04-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9526	0.9526	0.9522	0.9522	0.0004	0.04%
2024-04-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9522	0.9522	0.9728	0.9728	-0.0206	-2.12%
2024-04-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9728	0.9728	0.9824	0.9824	-0.0096	-0.98%
2024-04-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9824	0.9824	0.9955	0.9955	-0.0131	-1.32%
2024-04-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9955	0.9955	1.0006	1.0006	-0.0051	-0.51%
2024-04-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0006	1.0006	0.9946	0.9946	0.0060	0.60%
2024-04-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9946	0.9946	0.9928	0.9928	0.0018	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%