广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(020744)

今天最新净值 1.0293 -0.0017 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0293
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2159亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0293	1.0293	-0.0153	-1.49%
2025-02-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0293	1.0293	1.0310	1.0310	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0310	1.0310	1.0213	1.0213	0.0097	0.95%
2025-02-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0213	1.0213	1.0089	1.0089	0.0124	1.23%
2025-02-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0089	1.0089	1.0149	1.0149	-0.0060	-0.59%
2025-01-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0088	1.0088	0.0061	0.60%
2025-01-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0057	1.0057	1.0208	1.0208	-0.0151	-1.48%
2025-01-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9863	0.9863	0.9726	0.9726	0.0137	1.41%
2025-01-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9726	0.9726	0.9819	0.9819	-0.0093	-0.95%
2025-01-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9819	0.9819	0.9982	0.9982	-0.0163	-1.63%

2025-01-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9982	0.9982	0.9923	0.9923	0.0059	0.59%
2025-01-08	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9923	0.9923	1.0022	1.0022	-0.0099	-0.99%
2025-01-07	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0022	1.0022	0.9980	0.9980	0.0042	0.42%
2025-01-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9980	0.9980	1.0128	1.0128	-0.0148	-1.46%
2025-01-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0128	1.0128	1.0171	1.0171	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0171	1.0171	1.0361	1.0361	-0.0190	-1.83%
2024-12-31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0361	1.0361	1.0307	1.0307	0.0054	0.52%
2024-12-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2024-12-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2024-12-24	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0426	1.0426	1.0359	1.0359	0.0067	0.65%
2024-12-23	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0359	1.0359	1.0386	1.0386	-0.0027	-0.26%
2024-12-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0386	1.0386	1.0408	1.0408	-0.0022	-0.21%
2024-12-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0408	1.0408	1.0526	1.0526	-0.0118	-1.12%
2024-12-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0526	1.0526	1.0467	1.0467	0.0059	0.56%
2024-12-17	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0467	1.0467	1.0518	1.0518	-0.0051	-0.48%

2024-12-16	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0518	1.0518	1.0588	1.0588	-0.0070	-0.66%
2024-12-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0588	1.0588	1.0821	1.0821	-0.0233	-2.15%
2024-12-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0821	1.0821	1.0573	1.0573	0.0248	2.35%
2024-12-11	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0573	1.0573	1.0622	1.0622	-0.0049	-0.46%
2024-12-10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0622	1.0622	1.0698	1.0698	-0.0076	-0.71%
2024-12-09	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0698	1.0698	1.0395	1.0395	0.0303	2.91%
2024-12-06	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0183	1.0183	0.0212	2.08%
2024-12-05	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0183	1.0183	1.0294	1.0294	-0.0111	-1.08%
2024-12-04	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0294	1.0294	1.0323	1.0323	-0.0029	-0.28%
2024-12-03	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0323	1.0323	1.0249	1.0249	0.0074	0.72%
2024-12-02	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0249	1.0249	1.0085	1.0085	0.0164	1.63%
2024-11-29	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0085	1.0085	0.9980	0.9980	0.0105	1.05%
2024-11-28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9980	0.9980	1.0169	1.0169	-0.0189	-1.86%
2024-11-27	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0169	1.0169	0.9939	0.9939	0.0230	2.31%
2024-11-26	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9939	0.9939	0.9947	0.9947	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9947	0.9947	0.9920	0.9920	0.0027	0.27%
2024-11-22	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9920	0.9920	1.0071	1.0071	-0.0151	-1.50%
2024-11-21	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0115	1.0115	-0.0044	-0.43%
2024-11-20	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0115	1.0115	1.0067	1.0067	0.0048	0.48%
2024-11-19	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0067	1.0067	0.9927	0.9927	0.0140	1.41%
2024-11-18	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9927	0.9927	0.9945	0.9945	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9945	0.9945	0.9918	0.9918	0.0027	0.27%
2024-11-14	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9918	0.9918	1.0116	1.0116	-0.0198	-1.96%
2024-11-13	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0116	1.0116	1.0179	1.0179	-0.0063	-0.62%
2024-11-12	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0179	1.0179	1.0445	1.0445	-0.0266	-2.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%