安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.8914亿
- 最近资产：16.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：宛晴 张睿
今年以来安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询
今年以来,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0476 |
1.1216 |
1.0477 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0477 |
1.1217 |
1.0476 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0476 |
1.1216 |
1.0473 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0473 |
1.1213 |
1.0470 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0470 |
1.1210 |
1.0464 |
1.1204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0467 |
1.1207 |
1.0467 |
1.1207 |
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| 2025-01-14 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0470 |
1.1210 |
1.0469 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0469 |
1.1209 |
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1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0471 |
1.1211 |
1.0472 |
1.1212 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
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1.1212 |
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1.1214 |
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| 2025-01-08 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0474 |
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1.1215 |
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| 2025-01-07 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0475 |
1.1215 |
1.0477 |
1.1217 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0477 |
1.1217 |
1.0476 |
1.1216 |
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| 2025-01-03 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0476 |
1.1216 |
1.0474 |
1.1214 |
0.0002 |
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| 2025-01-02 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0474 |
1.1214 |
1.0469 |
1.1209 |
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