安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)

今天最新净值 1.0477 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.8914亿
最近资产：16.50亿
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近一年安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0476	1.1216	1.0477	1.1217	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0477	1.1217	1.0476	1.1216	0.0001	0.01%
2025-02-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0476	1.1216	1.0473	1.1213	0.0003	0.03%
2025-02-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0473	1.1213	1.0470	1.1210	0.0003	0.03%
2025-01-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0470	1.1210	1.0464	1.1204	0.0006	0.06%
2025-01-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0467	1.1207	1.0467	1.1207	0.0000	0.00%
2025-01-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0470	1.1210	1.0469	1.1209	0.0001	0.01%
2025-01-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0469	1.1209	1.0471	1.1211	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0471	1.1211	1.0472	1.1212	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0472	1.1212	1.0474	1.1214	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0474	1.1214	1.0475	1.1215	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0475	1.1215	1.0477	1.1217	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0477	1.1217	1.0476	1.1216	0.0001	0.01%
2025-01-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0476	1.1216	1.0474	1.1214	0.0002	0.02%
2025-01-02	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0474	1.1214	1.0469	1.1209	0.0005	0.05%
2024-12-31	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0469	1.1209	1.0468	1.1208	0.0001	0.01%
2024-12-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0464	1.1204	1.0463	1.1203	0.0001	0.01%
2024-12-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0463	1.1203	1.0465	1.1205	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0465	1.1205	1.0465	1.1205	0.0000	0.00%
2024-12-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0465	1.1205	1.0462	1.1202	0.0003	0.03%
2024-12-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0462	1.1202	1.0458	1.1198	0.0004	0.04%
2024-12-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0458	1.1198	1.0457	1.1197	0.0001	0.01%
2024-12-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0457	1.1197	1.0457	1.1197	0.0000	0.00%
2024-12-17	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0457	1.1197	1.0457	1.1197	0.0000	0.00%
2024-12-16	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0457	1.1197	1.0455	1.1195	0.0002	0.02%

2024-12-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0455	1.1195	1.0450	1.1190	0.0005	0.05%
2024-12-12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0450	1.1190	1.0447	1.1187	0.0003	0.03%
2024-12-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0447	1.1187	1.0446	1.1186	0.0001	0.01%
2024-12-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0446	1.1186	1.0442	1.1182	0.0004	0.04%
2024-12-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0442	1.1182	1.0440	1.1180	0.0002	0.02%
2024-12-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0440	1.1180	1.0440	1.1180	0.0000	0.00%
2024-12-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0440	1.1180	1.0440	1.1180	0.0000	0.00%
2024-12-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0440	1.1180	1.0438	1.1178	0.0002	0.02%
2024-12-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0438	1.1178	1.0437	1.1177	0.0001	0.01%
2024-12-02	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0437	1.1177	1.0431	1.1171	0.0006	0.06%
2024-11-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0431	1.1171	1.0428	1.1168	0.0003	0.03%
2024-11-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0428	1.1168	1.0427	1.1167	0.0001	0.01%
2024-11-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0427	1.1167	1.0426	1.1166	0.0001	0.01%
2024-11-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0426	1.1166	1.0425	1.1165	0.0001	0.01%
2024-11-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0425	1.1165	1.0424	1.1164	0.0001	0.01%
2024-11-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0424	1.1164	1.0423	1.1163	0.0001	0.01%
2024-11-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0423	1.1163	1.0422	1.1162	0.0001	0.01%
2024-11-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0422	1.1162	1.0421	1.1161	0.0001	0.01%
2024-11-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0421	1.1161	1.0421	1.1161	0.0000	0.00%
2024-11-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0421	1.1161	1.0420	1.1160	0.0001	0.01%
2024-11-15	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0420	1.1160	1.0419	1.1159	0.0001	0.01%
2024-11-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0419	1.1159	1.0418	1.1158	0.0001	0.01%
2024-11-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0418	1.1158	1.0417	1.1157	0.0001	0.01%
2024-11-12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0417	1.1157	1.0416	1.1156	0.0001	0.01%
2024-11-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0416	1.1156	1.0414	1.1154	0.0002	0.02%
2024-11-08	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0414	1.1154	1.0413	1.1153	0.0001	0.01%
2024-11-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0413	1.1153	1.0411	1.1151	0.0002	0.02%
2024-11-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0411	1.1151	1.0409	1.1149	0.0002	0.02%
2024-11-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0409	1.1149	1.0408	1.1148	0.0001	0.01%
2024-11-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0408	1.1148	1.0406	1.1146	0.0002	0.02%
2024-11-01	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0406	1.1146	1.0403	1.1143	0.0003	0.03%
2024-10-31	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0403	1.1143	1.0402	1.1142	0.0001	0.01%
2024-10-30	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0402	1.1142	1.0402	1.1142	0.0000	0.00%
2024-10-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0402	1.1142	1.0401	1.1141	0.0001	0.01%
2024-10-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0401	1.1141	1.0401	1.1141	0.0000	0.00%
2024-10-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0401	1.1141	1.0401	1.1141	0.0000	0.00%
2024-10-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0401	1.1141	1.0401	1.1141	0.0000	0.00%
2024-10-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0401	1.1141	1.0404	1.1144	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0404	1.1144	1.0404	1.1144	0.0000	0.00%
2024-10-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0404	1.1144	1.0403	1.1143	0.0001	0.01%
2024-10-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0403	1.1143	1.0402	1.1142	0.0001	0.01%
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2024-10-16	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0400	1.1140	1.0399	1.1139	0.0001	0.01%
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2024-10-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0395	1.1135	1.0386	1.1126	0.0009	0.09%
2024-10-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0386	1.1126	1.0380	1.1120	0.0006	0.06%
2024-10-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0380	1.1120	1.0376	1.1116	0.0004	0.04%
2024-10-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0376	1.1116	1.0383	1.1123	-0.0007	-0.07%
2024-10-08	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0383	1.1123	1.0383	1.1123	0.0000	0.00%
2024-09-30	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0383	1.1123	1.0390	1.1130	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0390	1.1130	1.0393	1.1133	-0.0003	-0.03%
2024-09-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0393	1.1133	1.0393	1.1133	0.0000	0.00%
2024-09-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0393	1.1133	1.0391	1.1131	0.0002	0.02%
2024-09-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0391	1.1131	1.0590	1.1130	0.0001	0.01%
2024-09-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0590	1.1130	1.0589	1.1129	0.0001	0.01%
2024-09-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0589	1.1129	1.0589	1.1129	0.0000	0.00%
2024-09-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0589	1.1129	1.0589	1.1129	0.0000	0.00%
2024-09-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0589	1.1129	1.0586	1.1126	0.0003	0.03%
2024-09-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0586	1.1126	1.0585	1.1125	0.0001	0.01%
2024-09-12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0585	1.1125	1.0584	1.1124	0.0001	0.01%
2024-09-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0584	1.1124	1.0584	1.1124	0.0000	0.00%
2024-09-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0584	1.1124	1.0584	1.1124	0.0000	0.00%
2024-09-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0584	1.1124	1.0583	1.1123	0.0001	0.01%
2024-09-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0583	1.1123	1.0582	1.1122	0.0001	0.01%
2024-09-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0582	1.1122	1.0581	1.1121	0.0001	0.01%
2024-09-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0581	1.1121	1.0580	1.1120	0.0001	0.01%
2024-09-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0580	1.1120	1.0579	1.1119	0.0001	0.01%
2024-09-02	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0579	1.1119	1.0576	1.1116	0.0003	0.03%
2024-08-30	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0575	1.1115	0.0001	0.01%
2024-08-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0575	1.1115	1.0573	1.1113	0.0002	0.02%
2024-08-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0573	1.1113	1.0572	1.1112	0.0001	0.01%
2024-08-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0572	1.1112	1.0576	1.1116	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0576	1.1116	0.0000	0.00%
2024-08-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0577	1.1117	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0577	1.1117	1.0577	1.1117	0.0000	0.00%
2024-08-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0577	1.1117	1.0579	1.1119	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0579	1.1119	1.0579	1.1119	0.0000	0.00%
2024-08-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0579	1.1119	1.0578	1.1118	0.0001	0.01%
2024-08-16	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0578	1.1118	1.0578	1.1118	0.0000	0.00%
2024-08-15	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0578	1.1118	1.0578	1.1118	0.0000	0.00%
2024-08-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0578	1.1118	1.0576	1.1116	0.0002	0.02%
2024-08-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0576	1.1116	1.0575	1.1115	0.0001	0.01%
2024-08-12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0575	1.1115	1.0580	1.1120	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0580	1.1120	1.0582	1.1122	-0.0002	-0.02%
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2024-03-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%
2024-03-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0986	1.0986	1.0973	1.0973	0.0013	0.12%
2024-03-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2024-03-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0972	1.0972	1.0965	1.0965	0.0007	0.06%
2024-03-01	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0967	1.0967	1.0962	1.0962	0.0005	0.05%
2024-02-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2024-02-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2024-02-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2024-02-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2024-02-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%
2024-02-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2024-02-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0935	1.0935	1.0915	1.0915	0.0020	0.18%
2024-02-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0915	1.0915	1.0903	1.0903	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%