国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
1.3065
0.0368 2.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2088
0.0083 0.6940%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一月,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0215 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0368 |
2.90% |
| 2025-02-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0202 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0249 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0360 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0620 |
5.25% |
| 2025-01-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.07% |
