招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)
今天最新净值
1.0536
0.0063 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0530
0.0003 0.0284%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2672亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓童
今年以来招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询
今年以来,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0187 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0124 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0142 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0226 |
-2.06% |
