招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)
今天最新净值
1.0536
0.0063 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0530
0.0003 0.0284%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2672亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓童
近一周招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询
近一周,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020672 |
招商中证红利低波动100指数发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0187 |
-1.76% |
