广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)
今天最新净值
1.2630
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2918亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏浩洋
近一月广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0625 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0497 |
4.24% |
| 2025-01-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0060 |
0.51% |
