华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.2346 -0.0014 -0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2346
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.18亿元
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基金经理：华龙

近半年华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率17.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2457	1.2457	1.2346	1.2346	0.0111	0.90%
2025-02-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2346	1.2346	1.2360	1.2360	-0.0014	-0.11%
2025-02-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2360	1.2360	1.2237	1.2237	0.0123	1.01%
2025-02-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2237	1.2237	1.2202	1.2202	0.0035	0.29%
2025-01-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2202	1.2202	1.2128	1.2128	0.0074	0.61%
2025-01-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1927	1.1927	1.2059	1.2059	-0.0132	-1.09%
2025-01-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1812	1.1812	1.1685	1.1685	0.0127	1.09%
2025-01-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	1.1685	1.1671	1.1671	0.0014	0.12%
2025-01-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1671	1.1671	1.1750	1.1750	-0.0079	-0.67%
2025-01-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1750	1.1750	1.1815	1.1815	-0.0065	-0.55%

2025-01-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1815	1.1815	1.1839	1.1839	-0.0024	-0.20%
2025-01-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1839	1.1839	1.1843	1.1843	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1843	1.1843	1.1850	1.1850	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1850	1.1850	1.1815	1.1815	0.0035	0.30%
2025-01-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1815	1.1815	1.2167	1.2167	-0.0352	-2.89%
2024-12-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2167	1.2167	1.2105	1.2105	0.0062	0.51%
2024-12-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2057	1.2057	1.2052	1.2052	0.0005	0.04%
2024-12-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2052	1.2052	1.2049	1.2049	0.0003	0.02%
2024-12-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2049	1.2049	1.1906	1.1906	0.0143	1.20%
2024-12-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1906	1.1906	1.1700	1.1700	0.0206	1.76%
2024-12-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1700	1.1700	1.1724	1.1724	-0.0024	-0.20%
2024-12-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1724	1.1724	1.1762	1.1762	-0.0038	-0.32%
2024-12-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1762	1.1762	1.1674	1.1674	0.0088	0.75%
2024-12-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1674	1.1674	1.1695	1.1695	-0.0021	-0.18%
2024-12-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1695	1.1695	1.1667	1.1667	0.0028	0.24%

2024-12-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1667	1.1667	1.1888	1.1888	-0.0221	-1.86%
2024-12-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1888	1.1888	1.1766	1.1766	0.0122	1.04%
2024-12-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1766	1.1766	1.1813	1.1813	-0.0047	-0.40%
2024-12-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1891	1.1891	-0.0078	-0.66%
2024-12-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1608	1.1608	0.0283	2.44%
2024-12-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1472	1.1472	0.0136	1.19%
2024-12-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1472	1.1472	1.1553	1.1553	-0.0081	-0.70%
2024-12-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1553	1.1553	1.1488	1.1488	0.0065	0.57%
2024-12-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1309	1.1309	0.0179	1.58%
2024-12-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1309	1.1309	1.1245	1.1245	0.0064	0.57%
2024-11-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1245	1.1245	1.1196	1.1196	0.0049	0.44%
2024-11-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1196	1.1196	1.1343	1.1343	-0.0147	-1.30%
2024-11-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1179	1.1179	0.0164	1.47%
2024-11-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1179	1.1179	1.1210	1.1210	-0.0031	-0.28%
2024-11-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1210	1.1210	1.1220	1.1220	-0.0010	-0.09%
2024-11-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1220	1.1220	1.1430	1.1430	-0.0210	-1.84%
2024-11-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1430	1.1430	1.1488	1.1488	-0.0058	-0.50%
2024-11-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2024-11-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1486	1.1486	1.1466	1.1466	0.0020	0.17%
2024-11-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1466	1.1466	1.1309	1.1309	0.0157	1.39%
2024-11-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1309	1.1309	1.1290	1.1290	0.0019	0.17%
2024-11-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1290	1.1290	1.1460	1.1460	-0.0170	-1.48%
2024-11-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1460	1.1460	1.1446	1.1446	0.0014	0.12%
2024-11-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1446	1.1446	1.1700	1.1700	-0.0254	-2.17%
2024-11-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1700	1.1700	1.1846	1.1846	-0.0146	-1.23%
2024-11-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1846	1.1846	1.2024	1.2024	-0.0178	-1.48%
2024-11-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2024	1.2024	1.1653	1.1653	0.0371	3.18%
2024-11-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1653	1.1653	1.1891	1.1891	-0.0238	-2.00%
2024-11-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1694	1.1694	0.0197	1.68%
2024-11-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1694	1.1694	1.1699	1.1699	-0.0005	-0.04%
2024-11-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1699	1.1699	1.1596	1.1596	0.0103	0.89%
2024-10-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1596	1.1596	1.1578	1.1578	0.0018	0.16%
2024-10-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1578	1.1578	1.1769	1.1769	-0.0191	-1.62%
2024-10-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1769	1.1769	1.1832	1.1832	-0.0063	-0.53%
2024-10-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2024-10-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1847	1.1847	1.1927	1.1927	-0.0080	-0.67%
2024-10-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1927	1.1927	1.1963	1.1963	-0.0036	-0.30%
2024-10-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1963	1.1963	1.1891	1.1891	0.0072	0.61%
2024-10-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1851	1.1851	0.0040	0.34%
2024-10-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1851	1.1851	1.2036	1.2036	-0.0185	-1.54%
2024-10-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2036	1.2036	1.1697	1.1697	0.0339	2.90%
2024-10-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1697	1.1697	1.1858	1.1858	-0.0161	-1.36%
2024-10-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1858	1.1858	1.1764	1.1764	0.0094	0.80%
2024-10-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1764	1.1764	1.2062	1.2062	-0.0298	-2.47%
2024-10-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2062	1.2062	1.1925	1.1925	0.0137	1.15%
2024-10-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2024-10-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1923	1.1923	1.1539	1.1539	0.0384	3.33%
2024-10-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1539	1.1539	1.1844	1.1844	-0.0305	-2.58%
2024-10-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1844	1.1844	1.1629	1.1629	0.0215	1.85%
2024-09-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1487	1.1487	0.0142	1.24%
2024-09-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1487	1.1487	1.1444	1.1444	0.0043	0.38%
2024-09-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1444	1.1444	1.1223	1.1223	0.0221	1.97%
2024-09-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1223	1.1223	1.1140	1.1140	0.0083	0.75%
2024-09-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1140	1.1140	1.0669	1.0669	0.0471	4.41%
2024-09-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0592	1.0592	0.0077	0.73%
2024-09-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0592	1.0592	1.0533	1.0533	0.0059	0.56%
2024-09-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0533	1.0533	1.0421	1.0421	0.0112	1.07%
2024-09-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0265	1.0265	0.0156	1.52%
2024-09-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0165	1.0165	0.0100	0.98%
2024-09-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0165	1.0165	1.0121	1.0121	0.0044	0.43%
2024-09-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0267	1.0267	1.0251	1.0251	0.0016	0.16%
2024-09-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0251	1.0251	1.0464	1.0464	-0.0213	-2.04%
2024-09-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0464	1.0464	1.0474	1.0474	-0.0010	-0.10%
2024-09-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0474	1.0474	1.0559	1.0559	-0.0085	-0.81%
2024-09-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0711	1.0711	-0.0152	-1.42%
2024-09-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0711	1.0711	1.0797	1.0797	-0.0086	-0.80%
2024-09-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0797	1.0797	1.0931	1.0931	-0.0134	-1.23%
2024-08-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0931	1.0931	1.0951	1.0951	-0.0020	-0.18%
2024-08-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2024-08-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1027	1.1027	1.1136	1.1136	-0.0109	-0.98%
2024-08-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1136	1.1136	1.0959	1.0959	0.0177	1.62%
2024-08-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0959	1.0959	1.0912	1.0912	0.0047	0.43%
2024-08-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0912	1.0912	1.0866	1.0866	0.0046	0.42%
2024-08-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0866	1.0866	1.0825	1.0825	0.0041	0.38%
2024-08-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0825	1.0825	1.0888	1.0888	-0.0063	-0.58%
2024-08-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0888	1.0888	1.0955	1.0955	-0.0067	-0.61%
2024-08-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0955	1.0955	1.0879	1.0879	0.0076	0.70%
2024-08-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0879	1.0879	1.0762	1.0762	0.0117	1.09%
2024-08-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0762	1.0762	1.0689	1.0689	0.0073	0.68%
2024-08-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0689	1.0689	1.0694	1.0694	-0.0005	-0.05%
2024-08-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0694	1.0694	1.0628	1.0628	0.0066	0.62%
2024-08-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0628	1.0628	1.0597	1.0597	0.0031	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%