金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)
今天最新净值
1.5126
0.0265 1.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3587
0.0049 0.3628%
- 累计净值：1.5126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8849亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率9.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0265 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0515 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0362 |
2.59% |
| 2025-01-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0289 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0767 |
5.93% |
| 2025-01-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0332 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0122 |
0.93% |
|
|
| 2025-01-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0425 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2025-01-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0522 |
-3.89% |
| 2025-01-02 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0196 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0466 |
-3.31% |
| 2024-12-26 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4258 |
1.4258 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0374 |
2.69% |
| 2024-12-25 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2024-12-24 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0202 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0710 |
-4.87% |
| 2024-12-20 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0318 |
2.23% |
| 2024-12-19 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0117 |
0.83% |
| 2024-12-18 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0133 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0541 |
-3.72% |
| 2024-12-16 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0222 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-11 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-12-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0337 |
2.35% |
| 2024-12-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0259 |
1.84% |
| 2024-12-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0271 |
1.96% |
| 2024-12-04 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0278 |
-1.97% |
| 2024-12-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0179 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0339 |
2.50% |
| 2024-11-28 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0359 |
2.70% |
| 2024-11-26 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0238 |
-1.76% |
| 2024-11-25 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0438 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0390 |
2.86% |
| 2024-11-19 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0362 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0547 |
-3.96% |
| 2024-11-15 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0249 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0362 |
-2.51% |
| 2024-11-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0293 |
2.07% |
| 2024-11-12 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0367 |
-2.53% |
| 2024-11-11 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0560 |
4.02% |
