金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)
今天最新净值
1.5126
0.0265 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3587
0.0049 0.3628%
- 累计净值：1.5126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8849亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
今年以来,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率11.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0649 |
4.29% |
| 2025-02-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0265 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0515 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0362 |
2.59% |
| 2025-01-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0289 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0767 |
5.93% |
| 2025-01-13 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0332 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0040 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0425 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2025-01-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0522 |
-3.89% |
| 2025-01-02 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0196 |
-1.44% |
