金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)
今天最新净值
1.5126
0.0265 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3587
0.0049 0.3628%
- 累计净值：1.5126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8849亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一周,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0649 |
4.29% |
| 2025-02-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0265 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0515 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0362 |
2.59% |
