广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)
今天最新净值
1.2231
0.0164 1.3600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7473亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率-10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2067 |
1.2067 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0139 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0246 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0226 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0088 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-07 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0473 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-12-26 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0162 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-12-20 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-12-18 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0182 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0377 |
-2.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0109 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2024-12-10 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2024-12-09 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0489 |
3.93% |
| 2024-12-06 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-12-05 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0184 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0318 |
2.69% |
| 2024-11-26 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-11-22 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0441 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-11-20 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-11-15 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2024-11-14 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0476 |
-3.63% |
| 2024-11-11 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0282 |
-2.11% |
