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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

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今天最新净值 1.2231 0.0164 1.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.2239	1.2239	1.2231	1.2231	0.0008	0.07%
2025-02-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.2231	1.2231	1.2067	1.2067	0.0164	1.36%
2025-02-06	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.2067	1.2067	1.1928	1.1928	0.0139	1.17%
2025-02-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1928	1.1928	1.1996	1.1996	-0.0068	-0.57%
2025-01-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1996	1.1996	1.1964	1.1964	0.0032	0.27%
2025-01-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1618	1.1618	1.1810	1.1810	-0.0192	-1.63%
2025-01-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1418	1.1418	1.1172	1.1172	0.0246	2.20%
2025-01-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1172	1.1172	1.1219	1.1219	-0.0047	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%