华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)
今天最新净值
1.4200
0.0016 0.1100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2431亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0097 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0552 |
-3.92% |
| 2024-12-31 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0192 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0294 |
2.17% |
| 2024-12-20 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0114 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0174 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2024-12-10 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2024-12-09 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0391 |
2.87% |
| 2024-12-06 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0197 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0253 |
1.91% |
| 2024-12-02 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0135 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0227 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0328 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-11-20 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0258 |
1.95% |
| 2024-11-15 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2024-11-13 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0334 |
-2.42% |
