华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)
今天最新净值
1.4200
0.0016 0.1100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2431亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
今年以来华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0097 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0552 |
-3.92% |
