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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

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今天最新净值 1.0178 0.0079 0.7800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0178
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨鹏

近一月华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0255	1.0255	1.0178	1.0178	0.0077	0.76%
2025-02-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0178	1.0178	1.0099	1.0099	0.0079	0.78%
2025-02-05	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0099	1.0099	1.0075	1.0075	0.0024	0.24%
2025-01-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-01-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0072	1.0072	1.0009	1.0009	0.0063	0.63%
2025-01-23	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0074	1.0074	1.0032	1.0032	0.0042	0.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%