华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)

今天最新净值 1.0178 0.0079 0.7800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0178
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨鹏

近一季华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0255	1.0255	1.0178	1.0178	0.0077	0.76%
2025-02-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0178	1.0178	1.0099	1.0099	0.0079	0.78%
2025-02-05	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0099	1.0099	1.0075	1.0075	0.0024	0.24%
2025-01-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-01-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0072	1.0072	1.0009	1.0009	0.0063	0.63%
2025-01-23	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0074	1.0074	1.0032	1.0032	0.0042	0.42%
2025-01-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9871	0.9871	0.9965	0.9965	-0.0094	-0.94%
2025-01-09	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9971	0.9971	0.9987	0.9987	-0.0016	-0.16%

2025-01-07	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9987	0.9987	0.9968	0.9968	0.0019	0.19%
2025-01-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	0.9980	0.9980	1.0041	1.0041	-0.0061	-0.61%
2025-01-02	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0041	1.0041	1.0161	1.0161	-0.0120	-1.18%
2024-12-31	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0161	1.0161	1.0235	1.0235	-0.0074	-0.72%
2024-12-30	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2024-12-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0245	1.0245	1.0173	1.0173	0.0072	0.71%
2024-12-23	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0173	1.0173	1.0197	1.0197	-0.0024	-0.24%
2024-12-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0201	1.0201	1.0179	1.0179	0.0022	0.22%
2024-12-17	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0179	1.0179	1.0207	1.0207	-0.0028	-0.27%
2024-12-16	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0207	1.0207	1.0268	1.0268	-0.0061	-0.59%
2024-12-13	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0268	1.0268	1.0392	1.0392	-0.0124	-1.19%

2024-12-12	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0392	1.0392	1.0332	1.0332	0.0060	0.58%
2024-12-11	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2024-12-10	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0324	1.0324	1.0279	1.0279	0.0045	0.44%
2024-12-09	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2024-12-06	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0277	1.0277	1.0209	1.0209	0.0068	0.67%
2024-12-05	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0209	1.0209	1.0229	1.0229	-0.0020	-0.20%
2024-12-04	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0229	1.0229	1.0250	1.0250	-0.0021	-0.20%
2024-12-03	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2024-12-02	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0242	1.0242	1.0188	1.0188	0.0054	0.53%
2024-11-29	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0188	1.0188	1.0136	1.0136	0.0052	0.51%
2024-11-28	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0136	1.0136	1.0181	1.0181	-0.0045	-0.44%
2024-11-27	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0181	1.0181	1.0085	1.0085	0.0096	0.95%
2024-11-26	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0085	1.0085	1.0092	1.0092	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0099	1.0099	1.0242	1.0242	-0.0143	-1.40%
2024-11-21	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0243	1.0243	1.0206	1.0206	0.0037	0.36%
2024-11-19	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0206	1.0206	1.0166	1.0166	0.0040	0.39%
2024-11-18	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0166	1.0166	1.0200	1.0200	-0.0034	-0.33%
2024-11-15	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0200	1.0200	1.0268	1.0268	-0.0068	-0.66%
2024-11-14	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0268	1.0268	1.0362	1.0362	-0.0094	-0.91%
2024-11-13	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2024-11-12	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	1.0360	1.0360	1.0414	1.0414	-0.0054	-0.52%

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