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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金盘中实时估值(020375)

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今天最新净值 1.0178 0.0079 0.7800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0178
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨鹏

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600161	天坛生物	0.6000	1.20%	-1.06%	-0.0127%
02162	康诺亚-B	0.3000	0.84%	1.54%	0.0129%
603606	东方电缆	0.1000	0.51%	-0.32%	-0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.55%		-0.0014%		2.43%

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.76%	0.00%
2025-02-06	0.78%	0.00%
2025-02-05	0.24%	-0.01%
2025-01-27	0.03%	0.05%
2025-01-24	0.63%	0.01%
2025-01-23	-0.08%	0.00%
2025-01-20	0.42%	0.00%
2025-01-10	-0.94%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375实时估值图

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞生物医药混合	2.1178	1.2168%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5232	0.8376%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5138	0.8376%
保健ETF	0.5916	0.8228%
华泰柏瑞医疗健康	1.7517	0.6881%
华泰柏瑞质量成长	0.7496	0.6864%
光伏ETF	0.8230	0.5516%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9348	0.4927%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%