博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
1.0229
0.0119 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0778
-0.0062 -0.5713%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率-13.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0227 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0375 |
-3.50% |
| 2024-12-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2024-12-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-12-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0070 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0286 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2024-12-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0154 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0102 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0157 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-11-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-11-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0327 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0198 |
-1.73% |
| 2024-11-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0306 |
2.75% |
| 2024-11-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2024-11-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0062 |
-0.54% |
