博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
1.0229
0.0119 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0778
-0.0062 -0.5713%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
今年以来,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0227 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0375 |
-3.50% |
