博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
1.0229
0.0119 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0778
-0.0062 -0.5713%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一年,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0227 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0375 |
-3.50% |
| 2024-12-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2024-12-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-12-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0070 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0286 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2024-12-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0154 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0102 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0157 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-11-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-11-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0327 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0198 |
-1.73% |
| 2024-11-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0306 |
2.75% |
| 2024-11-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2024-11-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2024-11-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0328 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0132 |
1.16% |
| 2024-11-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0297 |
2.69% |
| 2024-11-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-11-01 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-10-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0082 |
0.76% |
| 2024-10-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0241 |
-2.18% |
| 2024-10-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-10-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-10-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2024-10-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0119 |
1.09% |
| 2024-10-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-10-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0198 |
1.84% |
| 2024-10-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0181 |
1.71% |
| 2024-10-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0184 |
-1.71% |
| 2024-10-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0168 |
1.58% |
| 2024-10-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0233 |
2.21% |
| 2024-10-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0278 |
-2.57% |
| 2024-10-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0601 |
5.87% |
| 2024-10-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0848 |
-7.65% |
| 2024-10-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0450 |
4.23% |
| 2024-09-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0725 |
7.32% |
| 2024-09-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0219 |
2.26% |
| 2024-09-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0420 |
4.53% |
| 2024-09-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9264 |
0.9264 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0283 |
3.15% |
| 2024-09-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0341 |
3.95% |
| 2024-09-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-09-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0184 |
2.18% |
| 2024-09-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-09-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-09-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-09-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-09-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-09-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-09-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-09-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0138 |
-1.57% |
| 2024-09-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-09-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8822 |
0.8822 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0302 |
-3.31% |
| 2024-08-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-08-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0172 |
-1.87% |
| 2024-08-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0153 |
-1.63% |
| 2024-08-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2024-08-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-08-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-08-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-08-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-08-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2024-08-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2024-08-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-07-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0095 |
0.98% |
| 2024-07-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-07-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0105 |
1.10% |
| 2024-07-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-07-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-07-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0122 |
-1.27% |
| 2024-07-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-07-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-07-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-07-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0174 |
1.84% |
| 2024-07-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0135 |
-1.41% |
| 2024-07-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-07-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0215 |
-2.20% |
| 2024-07-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-07-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-07-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-07-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-07-01 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0113 |
1.14% |
| 2024-06-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0135 |
1.38% |
| 2024-06-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-06-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-06-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-06-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0176 |
-1.77% |
| 2024-06-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-06-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2024-06-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0174 |
1.77% |
| 2024-06-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-06-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-06-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2024-06-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0178 |
-1.76% |
| 2024-06-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-06-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2024-06-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2024-06-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0117 |
1.15% |
| 2024-06-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-05-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-05-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-05-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-05-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-05-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2024-05-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-05-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-05-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-05-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0153 |
1.47% |
| 2024-05-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0124 |
1.21% |
| 2024-05-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-05-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-05-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-05-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0154 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0148 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2024-04-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0194 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0287 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0182 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
