博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)
今天最新净值
1.0257
0.0119 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
-0.0062 -0.5713%
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1315亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-13.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0228 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0172 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0375 |
-3.49% |
| 2024-12-31 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-12-25 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0086 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0070 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0286 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0103 |
0.93% |
| 2024-12-02 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1125 |
1.1125 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0158 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0095 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0328 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2024-11-18 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0307 |
2.75% |
| 2024-11-15 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2024-11-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0063 |
-0.54% |
