博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)
今天最新净值
1.0257
0.0119 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0802
-0.0062 -0.5713%
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1315亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
今年以来,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0228 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0090 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0172 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0375 |
-3.49% |
