银河新材料股票发起式A基金净值查询(020276)
今天最新净值
1.0371
0.0075 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0422
-0.0093 -0.8885%
- 累计净值：1.0371
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1124亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：金烨
今年以来,银河新材料股票发起式A(020276)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0218 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0305 |
1.0305 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0307 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0143 |
1.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
0.9916 |
0.9916 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-01-07 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0055 |
1.0055 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
0.9929 |
0.9929 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0183 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0245 |
-2.37% |
