万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)
今天最新净值
1.0386
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0249
0.0006 0.0556%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0970亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董一平
今年以来,万家锦利债券发起式A(020218)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
020218 |
万家锦利债券发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0052 |
-0.50% |
