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万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0023 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 0.0006 0.0556%

累计净值：1.0386
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：董一平

近一周万家锦利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家锦利债券发起式A(020218)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2025-02-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0363	1.0363	0.0023	0.22%
2025-02-06	020218	万家锦利债券发起式A	1.0363	1.0363	1.0320	1.0320	0.0043	0.42%
2025-02-05	020218	万家锦利债券发起式A	1.0320	1.0320	1.0292	1.0292	0.0028	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%