兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)

今天最新净值 1.0203 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2558亿
最近资产：0.26亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

近一年兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0285	1.0285	1.0203	1.0203	0.0082	0.80%
2025-01-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0207	1.0207	1.0179	1.0179	0.0028	0.28%
2025-01-17	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0179	1.0179	1.0129	1.0129	0.0050	0.49%
2025-01-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0129	1.0129	1.0165	1.0165	-0.0036	-0.35%
2025-01-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0165	1.0165	1.0208	1.0208	-0.0043	-0.42%
2024-12-31	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0208	1.0208	1.0233	1.0233	-0.0025	-0.24%
2024-12-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0233	1.0233	1.0215	1.0215	0.0018	0.18%
2024-12-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0218	1.0218	1.0175	1.0175	0.0043	0.42%

2024-12-06	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0175	1.0175	1.0119	1.0119	0.0056	0.55%
2024-11-29	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0119	1.0119	1.0100	1.0100	0.0019	0.19%
2024-11-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0077	1.0077	0.0023	0.23%
2024-11-22	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0114	1.0114	-0.0037	-0.37%
2024-11-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0114	1.0114	1.0172	1.0172	-0.0058	-0.57%
2024-11-08	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0172	1.0172	1.0086	1.0086	0.0086	0.85%
2024-11-01	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0097	1.0097	-0.0010	-0.10%
2024-10-18	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0097	1.0097	1.0076	1.0076	0.0021	0.21%
2024-10-11	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0076	1.0076	1.0165	1.0165	-0.0089	-0.88%
2024-09-30	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0165	1.0165	1.0056	1.0056	0.0109	1.08%
2024-09-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0056	1.0056	1.0009	1.0009	0.0047	0.47%
2024-09-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2024-09-13	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2024-09-06	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%

2024-08-30	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	0.9986	0.9986	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2024-08-16	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9985	0.9985	0.9991	0.9991	-0.0006	-0.06%
2024-08-09	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9991	0.9991	1.0002	1.0002	-0.0011	-0.11%
2024-08-02	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2024-07-26	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
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