兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)
今天最新净值
1.0203
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2558亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：朱小明
近一季兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一季,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0285 |
1.0285 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0203 |
1.0203 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0207 |
1.0207 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0129 |
1.0129 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0165 |
1.0165 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0208 |
1.0208 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-27 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0218 |
1.0218 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0043 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-06 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0175 |
1.0175 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0119 |
1.0119 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0100 |
1.0100 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
020185 |
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) |
1.0114 |
1.0114 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0058 |
-0.57% |
