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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)

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今天最新净值 1.0203 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2558亿
最近资产：0.26亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

今年以来兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0285	1.0285	1.0203	1.0203	0.0082	0.80%
2025-01-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0207	1.0207	1.0179	1.0179	0.0028	0.28%
2025-01-17	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0179	1.0179	1.0129	1.0129	0.0050	0.49%
2025-01-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0129	1.0129	1.0165	1.0165	-0.0036	-0.35%
2025-01-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0165	1.0165	1.0208	1.0208	-0.0043	-0.42%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%