国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金净值查询(020034)
今天最新净值
1.1338
-0.0020 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1117
-0.0012 -0.1100%
- 累计净值：1.5603
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：0.7925亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王维 程瑶
今年以来国泰民安增利债券C|国泰增利C基金净值查询
今年以来,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1338 |
1.5603 |
1.1358 |
1.5623 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1357 |
1.5622 |
1.1375 |
1.5640 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1343 |
1.5608 |
1.1275 |
1.5540 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1275 |
1.5540 |
1.1290 |
1.5555 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1290 |
1.5555 |
1.1320 |
1.5585 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1320 |
1.5585 |
1.1310 |
1.5575 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1310 |
1.5575 |
1.1316 |
1.5581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1316 |
1.5581 |
1.1282 |
1.5547 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1282 |
1.5547 |
1.1274 |
1.5539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1274 |
1.5539 |
1.1288 |
1.5553 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.1288 |
1.5553 |
1.1297 |
1.5562 |
-0.0009 |
-0.08% |
