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中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)

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今天最新净值 1.0211 0.0058 0.5700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0211
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一年中银价值发现混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.0211	1.0211	1.0153	1.0153	0.0058	0.57%
2025-02-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.0153	1.0153	1.0069	1.0069	0.0084	0.83%
2025-02-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.0069	1.0069	1.0136	1.0136	-0.0067	-0.66%
2025-01-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.0136	1.0136	1.0127	1.0127	0.0009	0.09%
2025-01-22	019949	中银价值发现混合发起A	0.9925	0.9925	1.0020	1.0020	-0.0095	-0.95%
2025-01-14	019949	中银价值发现混合发起A	0.9877	0.9877	0.9679	0.9679	0.0198	2.05%
2025-01-13	019949	中银价值发现混合发起A	0.9679	0.9679	0.9705	0.9705	-0.0026	-0.27%
2025-01-10	019949	中银价值发现混合发起A	0.9705	0.9705	0.9804	0.9804	-0.0099	-1.01%
2025-01-09	019949	中银价值发现混合发起A	0.9804	0.9804	0.9843	0.9843	-0.0039	-0.40%
2025-01-08	019949	中银价值发现混合发起A	0.9843	0.9843	0.9822	0.9822	0.0021	0.21%

2025-01-07	019949	中银价值发现混合发起A	0.9822	0.9822	0.9762	0.9762	0.0060	0.61%
2025-01-06	019949	中银价值发现混合发起A	0.9762	0.9762	0.9734	0.9734	0.0028	0.29%
2025-01-03	019949	中银价值发现混合发起A	0.9734	0.9734	0.9809	0.9809	-0.0075	-0.76%
2025-01-02	019949	中银价值发现混合发起A	0.9809	0.9809	1.0052	1.0052	-0.0243	-2.42%
2024-12-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.0052	1.0052	1.0115	1.0115	-0.0063	-0.62%
2024-12-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2024-12-25	019949	中银价值发现混合发起A	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2024-12-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.0064	1.0064	0.9951	0.9951	0.0113	1.14%
2024-12-23	019949	中银价值发现混合发起A	0.9951	0.9951	0.9977	0.9977	-0.0026	-0.26%
2024-12-20	019949	中银价值发现混合发起A	0.9977	0.9977	0.9965	0.9965	0.0012	0.12%
2024-12-19	019949	中银价值发现混合发起A	0.9965	0.9965	1.0008	1.0008	-0.0043	-0.43%
2024-12-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.0008	1.0008	0.9937	0.9937	0.0071	0.71%
2024-12-17	019949	中银价值发现混合发起A	0.9937	0.9937	1.0008	1.0008	-0.0071	-0.71%
2024-12-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.0008	1.0008	1.0074	1.0074	-0.0066	-0.66%
2024-12-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.0074	1.0074	1.0252	1.0252	-0.0178	-1.74%

2024-12-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.0252	1.0252	1.0197	1.0197	0.0055	0.54%
2024-12-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.0197	1.0197	1.0166	1.0166	0.0031	0.30%
2024-12-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2024-12-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.0151	1.0151	1.0116	1.0116	0.0035	0.35%
2024-12-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.0116	1.0116	1.0020	1.0020	0.0096	0.96%
2024-12-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-12-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.0019	1.0019	1.0039	1.0039	-0.0020	-0.20%
2024-12-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2024-12-02	019949	中银价值发现混合发起A	1.0031	1.0031	0.9950	0.9950	0.0081	0.81%
2024-11-29	019949	中银价值发现混合发起A	0.9950	0.9950	0.9889	0.9889	0.0061	0.62%
2024-11-28	019949	中银价值发现混合发起A	0.9889	0.9889	0.9963	0.9963	-0.0074	-0.74%
2024-11-27	019949	中银价值发现混合发起A	0.9963	0.9963	0.9788	0.9788	0.0175	1.79%
2024-11-26	019949	中银价值发现混合发起A	0.9788	0.9788	0.9794	0.9794	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	019949	中银价值发现混合发起A	0.9794	0.9794	0.9788	0.9788	0.0006	0.06%
2024-11-22	019949	中银价值发现混合发起A	0.9788	0.9788	1.0040	1.0040	-0.0252	-2.51%
2024-11-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.0040	1.0040	1.0061	1.0061	-0.0021	-0.21%
2024-11-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.0061	1.0061	0.9943	0.9943	0.0118	1.19%
2024-11-19	019949	中银价值发现混合发起A	0.9943	0.9943	0.9871	0.9871	0.0072	0.73%
2024-11-18	019949	中银价值发现混合发起A	0.9871	0.9871	0.9979	0.9979	-0.0108	-1.08%
2024-11-15	019949	中银价值发现混合发起A	0.9979	0.9979	1.0104	1.0104	-0.0125	-1.24%
2024-11-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.0104	1.0104	1.0327	1.0327	-0.0223	-2.16%
2024-11-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.0327	1.0327	1.0313	1.0313	0.0014	0.14%
2024-11-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.0313	1.0313	1.0490	1.0490	-0.0177	-1.69%
2024-11-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.0490	1.0490	1.0387	1.0387	0.0103	0.99%
2024-11-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.0387	1.0387	1.0344	1.0344	0.0043	0.42%
2024-11-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.0344	1.0344	1.0150	1.0150	0.0194	1.91%
2024-11-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.0150	1.0150	1.0189	1.0189	-0.0039	-0.38%
2024-11-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.0189	1.0189	1.0068	1.0068	0.0121	1.20%
2024-11-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.0068	1.0068	0.9985	0.9985	0.0083	0.83%
2024-11-01	019949	中银价值发现混合发起A	0.9985	0.9985	0.9980	0.9980	0.0005	0.05%
2024-10-31	019949	中银价值发现混合发起A	0.9980	0.9980	0.9921	0.9921	0.0059	0.59%
2024-10-30	019949	中银价值发现混合发起A	0.9921	0.9921	0.9965	0.9965	-0.0044	-0.44%
2024-10-29	019949	中银价值发现混合发起A	0.9965	0.9965	1.0018	1.0018	-0.0053	-0.53%
2024-10-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.0018	1.0018	0.9975	0.9975	0.0043	0.43%
2024-10-25	019949	中银价值发现混合发起A	0.9975	0.9975	0.9992	0.9992	-0.0017	-0.17%
2024-10-24	019949	中银价值发现混合发起A	0.9992	0.9992	1.0035	1.0035	-0.0043	-0.43%
2024-10-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2024-10-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2024-10-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.0010	1.0010	1.0078	1.0078	-0.0068	-0.67%
2024-10-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.0078	1.0078	1.0026	1.0026	0.0052	0.52%
2024-10-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.0026	1.0026	1.0081	1.0081	-0.0055	-0.55%
2024-10-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.0081	1.0081	1.0049	1.0049	0.0032	0.32%
2024-10-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.0049	1.0049	1.0136	1.0136	-0.0087	-0.86%
2024-10-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.0136	1.0136	1.0077	1.0077	0.0059	0.59%
2024-10-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2024-10-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.0087	1.0087	1.0026	1.0026	0.0061	0.61%
2024-10-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.0026	1.0026	1.0047	1.0047	-0.0021	-0.21%
2024-10-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.0053	1.0053	1.0030	1.0030	0.0023	0.23%
2024-09-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.0030	1.0030	0.9996	0.9996	0.0034	0.34%
2024-09-20	019949	中银价值发现混合发起A	0.9996	0.9996	0.9992	0.9992	0.0004	0.04%
2024-09-13	019949	中银价值发现混合发起A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	019949	中银价值发现混合发起A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2024-08-30	019949	中银价值发现混合发起A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2024-08-23	019949	中银价值发现混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%